ESD INTERNATIONAL LOGISTIC S.R.L.
CUI: 39700875
J30/715/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39700875
Cod înmatriculare
J30/715/2018
EUID
ROONRC.J30/715/2018
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CERBULUI, 31, 440264
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CERBULUI
Număr:
31
Cod poștal:
440264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.648.193 RON | 1.749.609 RON | 1.582.718 RON | 149.400 RON | 166.891 RON | 769.367 RON | 262.402 RON | 506.965 RON | 174.085 RON | 595.282 RON | 126.115 RON | 265.064 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.309.859 RON | 2.510.000 RON | 2.215.320 RON | 271.436 RON | 294.680 RON | 1.978.726 RON | 1.213.939 RON | 764.787 RON | 420.800 RON | 1.557.926 RON | 0 RON | 614.875 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.273.295 RON | 2.534.830 RON | 2.500.839 RON | 8.690 RON | 33.991 RON | 1.394.999 RON | 892.566 RON | 502.433 RON | 122.968 RON | 1.272.031 RON | 0 RON | 491.248 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.893.099 RON | 2.077.091 RON | 2.032.173 RON | 24.170 RON | 44.918 RON | 1.208.221 RON | 695.771 RON | 512.450 RON | 52.401 RON | 1.155.820 RON | 0 RON | 400.168 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.107.902 RON | 1.477.039 RON | 2.065.142 RON | −601.870 RON | −588.103 RON | 398.033 RON | 172.982 RON | 225.051 RON | −600.632 RON | 998.665 RON | 0 RON | 148.431 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MESAROS RADU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−600.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−601.870 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,11 M RON
Rezultat Net 2023
−601,9 K RON
Total Active 2023
398,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 2,31 M RON | 2,27 M RON | 1,89 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 2,51 M RON | 2,53 M RON | 2,08 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 2,22 M RON | 2,50 M RON | 2,03 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 149,4 K RON | 271,4 K RON | 8,7 K RON | 24,2 K RON | −601,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−600.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,0 K RON (43.5%)
Active circulante225,1 K RON (56.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe148,4 K RON
Numerar76,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,46 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,1%
Marjă netă
-54,3%
ROA
-151,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 595,3 K RON | 769,4 K RON | 77,4% |
| 2020 | 1,56 M RON | 1,98 M RON | 78,7% |
| 2021 | 1,27 M RON | 1,39 M RON | 91,2% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,21 M RON | 95,7% |
| 2023 | 998,7 K RON | 398,0 K RON | 250,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 2,31 M RON | 2,27 M RON | 1,89 M RON | 1,11 M RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | 149,4 K RON | 271,4 K RON | 8,7 K RON | 24,2 K RON | −601,9 K RON | ▼ 2.590,2% |
| Total active | 769,4 K RON | 1,98 M RON | 1,39 M RON | 1,21 M RON | 398,0 K RON | ▼ 67,1% |
| Capitaluri proprii | 174,1 K RON | 420,8 K RON | 123,0 K RON | 52,4 K RON | −600,6 K RON | ▼ 1.246,2% |
| Datorii totale | 595,3 K RON | 1,56 M RON | 1,27 M RON | 1,16 M RON | 998,7 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,49 | 0,40 | 0,44 | 0,23 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 9,06 | 11,75 | 0,38 | 1,28 | -54,33 | ▼ 4.344,5% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 31 | 46 | 12 | ▼ 73,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.