ALI NIC SAM S.R.L.
CUI: 39708100
J30/725/2018
SRL
Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39708100
Cod înmatriculare
J30/725/2018
EUID
ROONRC.J30/725/2018
Data înmatriculării
2018-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, IZVOARELOR, 3/A, 447214
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Stradă:
IZVOARELOR
Număr:
3/A
Cod poștal:
447214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.724 RON | 239.058 RON | 218.906 RON | 19.115 RON | 20.152 RON | 52.964 RON | 0 RON | 52.964 RON | 26.839 RON | 13.625 RON | 0 RON | 2.275 RON | 12.500 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 96.623 RON | 186.633 RON | 199.064 RON | −13.397 RON | −12.431 RON | 56.598 RON | 0 RON | 56.598 RON | 13.442 RON | 30.956 RON | 0 RON | 3.800 RON | 12.200 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 115.905 RON | 304.905 RON | 237.291 RON | 65.947 RON | 67.614 RON | 92.924 RON | 0 RON | 92.924 RON | 79.389 RON | 10.535 RON | 2.799 RON | 7.209 RON | 3.000 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 100 RON | 100 RON | 166 RON | −69 RON | −66 RON | 85.127 RON | 0 RON | 85.127 RON | 79.320 RON | 2.807 RON | 2.799 RON | 5.709 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.060 RON | −3.060 RON | −3.060 RON | 82.067 RON | 0 RON | 82.067 RON | 76.260 RON | 2.807 RON | 0 RON | 5.709 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILUŢ SANDA LUCIA
administrator
Sat Pişcari, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.060 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,1 K RON
Total Active 2023
82,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 96,6 K RON | 115,9 K RON | 100 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 239,1 K RON | 186,6 K RON | 304,9 K RON | 100 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 218,9 K RON | 199,1 K RON | 237,3 K RON | 166 RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −13,4 K RON | 65,9 K RON | −69 RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −27,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 27,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 29,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar76,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 53,0 K RON | 25,7% |
| 2020 | 31,0 K RON | 56,6 K RON | 54,7% |
| 2021 | 10,5 K RON | 92,9 K RON | 11,3% |
| 2022 | 2,8 K RON | 85,1 K RON | 3,3% |
| 2023 | 2,8 K RON | 82,1 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 96,6 K RON | 115,9 K RON | 100 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −13,4 K RON | 65,9 K RON | −69 RON | −3,1 K RON | ▼ 4.334,8% |
| Total active | 53,0 K RON | 56,6 K RON | 92,9 K RON | 85,1 K RON | 82,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | 13,4 K RON | 79,4 K RON | 79,3 K RON | 76,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 31,0 K RON | 10,5 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 3,89 | 1,83 | 8,82 | 30,33 | 29,24 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 18,43 | -13,87 | 56,90 | -69,00 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 100 | 64 | 60 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (29.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.