NAITIMOD SRL
CUI: 7924262
J30/727/1995
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7924262
Cod înmatriculare
J30/727/1995
EUID
ROONRC.J30/727/1995
Data înmatriculării
1995-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Str. VRATICEL, 99, 3919
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Sector:
0
Stradă:
Str. VRATICEL
Număr:
99
Cod poștal:
3919
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.727 RON | 312.950 RON | 152.786 RON | 157.034 RON | 160.164 RON | 293.175 RON | 108.405 RON | 184.770 RON | 3.092 RON | 290.083 RON | 166.276 RON | 5.715 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 87.616 RON | 90.007 RON | 112.947 RON | −23.757 RON | −22.940 RON | 263.972 RON | 103.665 RON | 160.307 RON | −20.665 RON | 284.637 RON | 156.763 RON | 639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 134.436 RON | 134.554 RON | 147.650 RON | −14.441 RON | −13.096 RON | 252.124 RON | 98.925 RON | 153.199 RON | −35.106 RON | 287.230 RON | 152.444 RON | 637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.524 RON | 105.524 RON | 131.373 RON | −26.905 RON | −25.849 RON | 239.853 RON | 94.185 RON | 145.668 RON | −62.012 RON | 301.865 RON | 142.986 RON | 736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 92.678 RON | 92.678 RON | 133.137 RON | −41.387 RON | −40.459 RON | 211.113 RON | 89.445 RON | 121.668 RON | −103.399 RON | 314.512 RON | 121.013 RON | 637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.485 RON | 95.485 RON | 145.211 RON | −50.681 RON | −49.726 RON | 158.577 RON | 71.979 RON | 86.598 RON | −154.080 RON | 312.657 RON | 85.174 RON | 1.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARCA ANA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−154.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.681 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,5 K RON
Rezultat Net 2024
−50,7 K RON
Total Active 2024
158,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 87,6 K RON | 134,4 K RON | 105,5 K RON | 92,7 K RON | 92,5 K RON |
| Venituri totale | 313,0 K RON | 90,0 K RON | 134,6 K RON | 105,5 K RON | 92,7 K RON | 95,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,8 K RON | 112,9 K RON | 147,7 K RON | 131,4 K RON | 133,1 K RON | 145,2 K RON |
| Rezultat net | 157,0 K RON | −23,8 K RON | −14,4 K RON | −26,9 K RON | −41,4 K RON | −50,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−154.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,0 K RON (45.4%)
Active circulante86,6 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,2 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar51 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 336 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,36 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,8%
Marjă netă
-54,8%
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 290,1 K RON | 293,2 K RON | 99,0% |
| 2020 | 284,6 K RON | 264,0 K RON | 107,8% |
| 2021 | 287,2 K RON | 252,1 K RON | 113,9% |
| 2022 | 301,9 K RON | 239,9 K RON | 125,9% |
| 2023 | 314,5 K RON | 211,1 K RON | 149,0% |
| 2024 | 312,7 K RON | 158,6 K RON | 197,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 87,6 K RON | 134,4 K RON | 105,5 K RON | 92,7 K RON | 92,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 157,0 K RON | −23,8 K RON | −14,4 K RON | −26,9 K RON | −41,4 K RON | −50,7 K RON | ▼ 22,5% |
| Total active | 293,2 K RON | 264,0 K RON | 252,1 K RON | 239,9 K RON | 211,1 K RON | 158,6 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | −20,7 K RON | −35,1 K RON | −62,0 K RON | −103,4 K RON | −154,1 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 290,1 K RON | 284,6 K RON | 287,2 K RON | 301,9 K RON | 314,5 K RON | 312,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,56 | 0,53 | 0,48 | 0,39 | 0,28 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 139,30 | -27,11 | -10,74 | -25,50 | -44,66 | -54,80 | ▼ 22,7% |
| Scor bonitate | 53 | 17 | 32 | 12 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.