NICOLETA TEX S.R.L.
CUI: 36412576
J30/727/2016
SRL
Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36412576
Cod înmatriculare
J30/727/2016
EUID
ROONRC.J30/727/2016
Data înmatriculării
2016-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, MĂRTINEŞTI, 92, 447214
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Stradă:
MĂRTINEŞTI
Număr:
92
Cod poștal:
447214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.113 RON | 233.245 RON | 224.837 RON | 1.240 RON | 8.408 RON | 19.412 RON | 17.062 RON | 2.350 RON | −21.633 RON | 41.045 RON | 1.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 217.854 RON | 217.930 RON | 266.624 RON | −52.584 RON | −48.694 RON | 17.993 RON | 14.813 RON | 3.180 RON | −74.217 RON | 92.210 RON | 1.630 RON | 705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 256.893 RON | 262.098 RON | 310.653 RON | −51.176 RON | −48.555 RON | 12.342 RON | 15.000 RON | −2.658 RON | −125.393 RON | 137.735 RON | −2.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 162.499 RON | 177.343 RON | 286.729 RON | −111.132 RON | −109.386 RON | 29.586 RON | 12.414 RON | 17.172 RON | −236.362 RON | 265.948 RON | −387 RON | 16.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 183.935 RON | 214.414 RON | 312.422 RON | −100.052 RON | −98.008 RON | 16.192 RON | 9.827 RON | 6.365 RON | −336.414 RON | 352.606 RON | −757 RON | 6.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 78.785 RON | 105.599 RON | 229.858 RON | −125.281 RON | −124.259 RON | 27.611 RON | 7.241 RON | 20.370 RON | −461.696 RON | 489.307 RON | 4.224 RON | 15.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.988 RON | 93.639 RON | 152.106 RON | −58.839 RON | −58.467 RON | 27.723 RON | 7.241 RON | 20.482 RON | −520.535 RON | 548.258 RON | 0 RON | 20.043 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICSO MENYHERT
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−520.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.839 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1977.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,0 K RON
Rezultat Net 2025
−58,8 K RON
Total Active 2025
27,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,1 K RON | 217,9 K RON | 256,9 K RON | 162,5 K RON | 183,9 K RON | 78,8 K RON | 89,0 K RON |
| Venituri totale | 233,2 K RON | 217,9 K RON | 262,1 K RON | 177,3 K RON | 214,4 K RON | 105,6 K RON | 93,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,8 K RON | 266,6 K RON | 310,7 K RON | 286,7 K RON | 312,4 K RON | 229,9 K RON | 152,1 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −52,6 K RON | −51,2 K RON | −111,1 K RON | −100,1 K RON | −125,3 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−520.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (26.1%)
Active circulante20,5 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar439 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,44 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,7%
Marjă netă
-66,1%
ROA
-212,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,0 K RON | 19,4 K RON | 211,4% |
| 2020 | 92,2 K RON | 18,0 K RON | 512,5% |
| 2021 | 137,7 K RON | 12,3 K RON | 1.116,0% |
| 2022 | 265,9 K RON | 29,6 K RON | 898,9% |
| 2023 | 352,6 K RON | 16,2 K RON | 2.177,7% |
| 2024 | 489,3 K RON | 27,6 K RON | 1.772,2% |
| 2025 | 548,3 K RON | 27,7 K RON | 1.977,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,1 K RON | 217,9 K RON | 256,9 K RON | 162,5 K RON | 183,9 K RON | 78,8 K RON | 89,0 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −52,6 K RON | −51,2 K RON | −111,1 K RON | −100,1 K RON | −125,3 K RON | −58,8 K RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 19,4 K RON | 18,0 K RON | 12,3 K RON | 29,6 K RON | 16,2 K RON | 27,6 K RON | 27,7 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −21,6 K RON | −74,2 K RON | −125,4 K RON | −236,4 K RON | −336,4 K RON | −461,7 K RON | −520,5 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 41,0 K RON | 92,2 K RON | 137,7 K RON | 265,9 K RON | 352,6 K RON | 489,3 K RON | 548,3 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | -0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | -24,14 | -19,92 | -68,39 | -54,40 | -159,02 | -66,12 | ▲ 58,4% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 27 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1977.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.