SABANA COM SRL
CUI: 9945253
J30/731/1997
SRL
Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9945253
Cod înmatriculare
J30/731/1997
EUID
ROONRC.J30/731/1997
Data înmatriculării
1997-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş, 164, 3986
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.412 RON | 89.412 RON | 95.361 RON | −6.953 RON | −5.949 RON | 72.983 RON | 49.988 RON | 22.995 RON | −178.872 RON | 251.855 RON | 21.779 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 88.686 RON | 88.686 RON | 112.585 RON | −24.786 RON | −23.899 RON | 69.642 RON | 49.988 RON | 19.654 RON | −203.657 RON | 273.299 RON | 15.858 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 56.997 RON | 56.997 RON | 90.004 RON | −33.577 RON | −33.007 RON | 74.216 RON | 49.988 RON | 24.228 RON | −237.234 RON | 311.450 RON | 21.812 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 69.424 RON | 69.424 RON | 99.524 RON | −30.794 RON | −30.100 RON | 70.404 RON | 49.988 RON | 20.416 RON | −268.028 RON | 338.432 RON | 19.784 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 88.528 RON | 88.528 RON | 128.063 RON | −40.420 RON | −39.535 RON | 92.638 RON | 49.988 RON | 42.650 RON | −308.448 RON | 401.086 RON | 38.592 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 131.212 RON | 131.212 RON | 163.387 RON | −33.489 RON | −32.175 RON | 84.417 RON | 49.988 RON | 34.429 RON | −341.937 RON | 426.354 RON | 32.991 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABĂU ANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−341.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 505.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
131,2 K RON
Rezultat Net 2024
−33,5 K RON
Total Active 2024
84,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,4 K RON | 88,7 K RON | 57,0 K RON | 69,4 K RON | 88,5 K RON | 131,2 K RON |
| Venituri totale | 89,4 K RON | 88,7 K RON | 57,0 K RON | 69,4 K RON | 88,5 K RON | 131,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,4 K RON | 112,6 K RON | 90,0 K RON | 99,5 K RON | 128,1 K RON | 163,4 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −24,8 K RON | −33,6 K RON | −30,8 K RON | −40,4 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−341.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,0 K RON (59.2%)
Active circulante34,4 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,0 K RON
Creanțe133 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,98 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 986,56 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-25,5%
ROA
-39,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 251,9 K RON | 73,0 K RON | 345,1% |
| 2020 | 273,3 K RON | 69,6 K RON | 392,4% |
| 2021 | 311,5 K RON | 74,2 K RON | 419,7% |
| 2022 | 338,4 K RON | 70,4 K RON | 480,7% |
| 2023 | 401,1 K RON | 92,6 K RON | 433,0% |
| 2024 | 426,4 K RON | 84,4 K RON | 505,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,4 K RON | 88,7 K RON | 57,0 K RON | 69,4 K RON | 88,5 K RON | 131,2 K RON | ▲ 48,2% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −24,8 K RON | −33,6 K RON | −30,8 K RON | −40,4 K RON | −33,5 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 73,0 K RON | 69,6 K RON | 74,2 K RON | 70,4 K RON | 92,6 K RON | 84,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −178,9 K RON | −203,7 K RON | −237,2 K RON | −268,0 K RON | −308,4 K RON | −341,9 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 251,9 K RON | 273,3 K RON | 311,5 K RON | 338,4 K RON | 401,1 K RON | 426,4 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,08 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | -7,78 | -27,95 | -58,91 | -44,36 | -45,66 | -25,52 | ▲ 44,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 505.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.