DUBO PETRE INTERNATIONAL TRAVEL SRL
CUI: 35165265
J30/733/2015
SRL
Satu Mare, Sat Racşa, Comuna Racşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35165265
Cod înmatriculare
J30/733/2015
EUID
ROONRC.J30/733/2015
Data înmatriculării
2015-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Racşa, Comuna Racşa, RACŞA, 131, 447224
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Racşa, Comuna Racşa
Stradă:
RACŞA
Număr:
131
Cod poștal:
447224
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 325.979 RON | 327.216 RON | 222.498 RON | 101.446 RON | 104.718 RON | 146.272 RON | 0 RON | 146.272 RON | 139.532 RON | 6.740 RON | 29 RON | 139.841 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 287.685 RON | 294.474 RON | 183.736 RON | 108.027 RON | 110.738 RON | 271.891 RON | 0 RON | 271.891 RON | 247.559 RON | 24.332 RON | 30 RON | 5.438 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 258.218 RON | 258.959 RON | 158.351 RON | 98.331 RON | 100.608 RON | 402.010 RON | 0 RON | 402.010 RON | 345.890 RON | 56.120 RON | 30 RON | 18.185 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 317.139 RON | 366.899 RON | 116.243 RON | 247.547 RON | 250.656 RON | 344.824 RON | 0 RON | 344.824 RON | 247.947 RON | 96.877 RON | 0 RON | 314.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 209.036 RON | 209.654 RON | 332.004 RON | −123.633 RON | −122.350 RON | 222.399 RON | 158.935 RON | 63.464 RON | 9.314 RON | 213.085 RON | 10.927 RON | 47.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 159.824 RON | 273.330 RON | 360.410 RON | −87.080 RON | −87.080 RON | 150.497 RON | 21.540 RON | 128.957 RON | −77.766 RON | 228.263 RON | 3.561 RON | 121.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.908 RON | 1.967 RON | 21.637 RON | −19.670 RON | −19.670 RON | 59.948 RON | 20.526 RON | 39.422 RON | −97.436 RON | 157.384 RON | 1.631 RON | 36.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUBO IRINA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,9 K RON
Rezultat Net 2025
−19,7 K RON
Total Active 2025
59,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,0 K RON | 287,7 K RON | 258,2 K RON | 317,1 K RON | 209,0 K RON | 159,8 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 327,2 K RON | 294,5 K RON | 259,0 K RON | 366,9 K RON | 209,7 K RON | 273,3 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,5 K RON | 183,7 K RON | 158,4 K RON | 116,2 K RON | 332,0 K RON | 360,4 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 108,0 K RON | 98,3 K RON | 247,5 K RON | −123,6 K RON | −87,1 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,5 K RON (34.2%)
Active circulante39,4 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe36,9 K RON
Numerar859 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 312 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.065 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.030,9%
Marjă netă
-1.030,9%
ROA
-32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 146,3 K RON | 4,6% |
| 2020 | 24,3 K RON | 271,9 K RON | 9,0% |
| 2021 | 56,1 K RON | 402,0 K RON | 14,0% |
| 2022 | 96,9 K RON | 344,8 K RON | 28,1% |
| 2023 | 213,1 K RON | 222,4 K RON | 95,8% |
| 2024 | 228,3 K RON | 150,5 K RON | 151,7% |
| 2025 | 157,4 K RON | 59,9 K RON | 262,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,0 K RON | 287,7 K RON | 258,2 K RON | 317,1 K RON | 209,0 K RON | 159,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 98,8% |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 108,0 K RON | 98,3 K RON | 247,5 K RON | −123,6 K RON | −87,1 K RON | −19,7 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 146,3 K RON | 271,9 K RON | 402,0 K RON | 344,8 K RON | 222,4 K RON | 150,5 K RON | 59,9 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | 139,5 K RON | 247,6 K RON | 345,9 K RON | 247,9 K RON | 9,3 K RON | −77,8 K RON | −97,4 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 24,3 K RON | 56,1 K RON | 96,9 K RON | 213,1 K RON | 228,3 K RON | 157,4 K RON | ▼ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 21,70 | 11,17 | 7,16 | 3,56 | 0,30 | 0,56 | 0,25 | ▼ 55,7% |
| Marjă netă (%) | 31,12 | 37,55 | 38,08 | 78,06 | -59,14 | -54,48 | -1.030,92 | ▼ 1.792,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 18 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.