GEOEST CON S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, CRINULUI, F7, 6, 445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.966 RON | 19.824 RON | 113.403 RON | −93.754 RON | −93.579 RON | 50.241 RON | 31.184 RON | 19.057 RON | −94.070 RON | 140.436 RON | 0 RON | 10.000 RON | 3.875 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 204.202 RON | 205.707 RON | 189.635 RON | 14.015 RON | 16.072 RON | 136.444 RON | 18.474 RON | 117.970 RON | −80.055 RON | 214.124 RON | 0 RON | 85.500 RON | 2.375 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 331.520 RON | 333.433 RON | 234.405 RON | 94.498 RON | 99.028 RON | 87.396 RON | 45.140 RON | 42.256 RON | 14.443 RON | 72.078 RON | 0 RON | 18.794 RON | 875 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 204,2 K RON | 331,5 K RON |
| Venituri totale | 19,8 K RON | 205,7 K RON | 333,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,4 K RON | 189,6 K RON | 234,4 K RON |
| Rezultat net | −93,8 K RON | 14,0 K RON | 94,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,64 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 140,4 K RON | 50,2 K RON | 279,5% |
| 2024 | 214,1 K RON | 136,4 K RON | 156,9% |
| 2025 | 72,1 K RON | 87,4 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 204,2 K RON | 331,5 K RON | ▲ 62,3% |
| Rezultat net | −93,8 K RON | 14,0 K RON | 94,5 K RON | ▲ 574,3% |
| Total active | 50,2 K RON | 136,4 K RON | 87,4 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | −94,1 K RON | −80,1 K RON | 14,4 K RON | ▲ 118,0% |
| Datorii totale | 140,4 K RON | 214,1 K RON | 72,1 K RON | ▼ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,55 | 0,59 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | -587,21 | 6,86 | 28,50 | ▲ 315,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.