DAYLIS S.R.L.

CUI: 48628639 J30/740/2023 SRL Satu Mare, Sat Batarci, Comuna Batarci
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48628639
Cod înmatriculare J30/740/2023
EUID ROONRC.J30/740/2023
Data înmatriculării 2023-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Batarci, Comuna Batarci, Văleni, 447A, 447030

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Batarci, Comuna Batarci
Stradă: Văleni
Număr: 447A
Cod poștal: 447030

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.007 RON 18.027 RON 15.353 RON 2.189 RON 2.674 RON 13.081 RON 0 RON 13.081 RON 2.389 RON 9.447 RON 2.031 RON 1.762 RON 1.245 RON 0 RON 0
2024 103.965 RON 104.286 RON 75.490 RON 24.885 RON 28.796 RON 28.226 RON 6.883 RON 21.343 RON 26.845 RON 1.381 RON 3.316 RON 5.173 RON 0 RON 0 RON 0
2025 148.824 RON 148.864 RON 110.562 RON 31.986 RON 38.302 RON 69.383 RON 3.442 RON 65.941 RON 32.711 RON 36.672 RON 4.736 RON 35.446 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRU OANA ADRIANA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
148,8 K RON
Rezultat Net 2025
32,0 K RON
Total Active 2025
69,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,0 K RON 104,0 K RON 148,8 K RON
Venituri totale 18,0 K RON 104,3 K RON 148,9 K RON
Cheltuieli totale 15,4 K RON 75,5 K RON 110,6 K RON
Rezultat net 2,2 K RON 24,9 K RON 32,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,80 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,89 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,4 K RON (5%)
Active circulante65,9 K RON (95%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,7 K RON
Creanțe35,4 K RON
Numerar25,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,42
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 4,20
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,7%
Marjă netă
21,5%
ROA
46,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,4 K RON 13,1 K RON 72,2%
2024 1,4 K RON 28,2 K RON 4,9%
2025 36,7 K RON 69,4 K RON 52,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,0 K RON 104,0 K RON 148,8 K RON ▲ 43,1%
Rezultat net 2,2 K RON 24,9 K RON 32,0 K RON ▲ 28,5%
Total active 13,1 K RON 28,2 K RON 69,4 K RON ▲ 145,8%
Capitaluri proprii 2,4 K RON 26,8 K RON 32,7 K RON ▲ 21,9%
Datorii totale 9,4 K RON 1,4 K RON 36,7 K RON ▲ 2.555,5%
Lichiditate curentă 1,38 15,45 1,80 ▼ 88,4%
Marjă netă (%) 12,16 23,94 21,49 ▼ 10,2%
Scor bonitate 67 100 85 ▼ 15,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.