TOP LIBERTY SOFT S.R.L.

CUI: 44645734 J30/741/2021 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44645734
Cod înmatriculare J30/741/2021
EUID ROONRC.J30/741/2021
Data înmatriculării 2021-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GANEA, CG1, 4, 14

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: GANEA
Bloc: CG1
Etaj: 4
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 46.974 RON 47.510 RON 13.564 RON 32.732 RON 33.946 RON 37.428 RON 0 RON 37.428 RON 32.742 RON 4.686 RON 0 RON 5.080 RON 0 RON 0 RON 1
2022 272.695 RON 297.445 RON 76.267 RON 218.505 RON 221.178 RON 241.557 RON 0 RON 241.557 RON 218.515 RON 23.042 RON 0 RON 209.581 RON 0 RON 0 RON 1
2023 306.529 RON 308.243 RON 105.299 RON 200.136 RON 202.944 RON 300.338 RON 2.648 RON 297.690 RON 200.146 RON 100.192 RON 0 RON 249.266 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TINCU BOGDAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
306,5 K RON
Rezultat Net 2023
200,1 K RON
Total Active 2023
300,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 47,0 K RON 272,7 K RON 306,5 K RON
Venituri totale 47,5 K RON 297,4 K RON 308,2 K RON
Cheltuieli totale 13,6 K RON 76,3 K RON 105,3 K RON
Rezultat net 32,7 K RON 218,5 K RON 200,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 468,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,97 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,97 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (0.9%)
Active circulante297,7 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe249,3 K RON
Numerar48,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,23
Durata încasare (zile) 297

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,2%
Marjă netă
65,3%
ROA
66,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,7 K RON 37,4 K RON 12,5%
2022 23,0 K RON 241,6 K RON 9,5%
2023 100,2 K RON 300,3 K RON 33,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 47,0 K RON 272,7 K RON 306,5 K RON ▲ 12,4%
Rezultat net 32,7 K RON 218,5 K RON 200,1 K RON ▼ 8,4%
Total active 37,4 K RON 241,6 K RON 300,3 K RON ▲ 24,3%
Capitaluri proprii 32,7 K RON 218,5 K RON 200,1 K RON ▼ 8,4%
Datorii totale 4,7 K RON 23,0 K RON 100,2 K RON ▲ 334,8%
Lichiditate curentă 7,99 10,48 2,97 ▼ 71,7%
Marjă netă (%) 69,68 80,13 65,29 ▼ 18,5%
Scor bonitate 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (200,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 468,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.