ALISS & DACICUS SRL
CUI: 32419571
J30/743/2013
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32419571
Cod înmatriculare
J30/743/2013
EUID
ROONRC.J30/743/2013
Data înmatriculării
2013-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, VICTORIEI, 24, 15, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
VICTORIEI
Bloc:
24
Apartament:
15
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10.000 RON | 15.471 RON | −5.771 RON | −5.471 RON | 1.351 RON | 0 RON | 1.351 RON | −35.995 RON | 37.346 RON | 0 RON | 1.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.930 RON | 33.330 RON | 32.306 RON | 880 RON | 1.024 RON | 19.586 RON | 0 RON | 19.586 RON | −35.115 RON | 54.701 RON | 18.900 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 126.710 RON | 122.510 RON | 121.192 RON | 747 RON | 1.318 RON | 22.773 RON | 17.267 RON | 5.506 RON | −34.369 RON | 57.142 RON | 2.128 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 108.705 RON | 152.569 RON | 135.142 RON | 16.340 RON | 17.427 RON | 61.007 RON | 11.667 RON | 49.340 RON | −18.029 RON | 79.036 RON | 37.596 RON | 6.760 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 192.020 RON | 171.270 RON | 100.840 RON | 68.547 RON | 70.430 RON | 77.323 RON | 6.067 RON | 71.256 RON | 50.518 RON | 26.805 RON | 0 RON | 22.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.090 RON | 100.090 RON | 72.568 RON | 26.521 RON | 27.522 RON | 61.480 RON | 467 RON | 61.013 RON | −20.517 RON | 81.997 RON | 3.603 RON | 20.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZELEA IONATAN TEODOR
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.517 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,1 K RON
Rezultat Net 2024
26,5 K RON
Total Active 2024
61,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,9 K RON | 126,7 K RON | 108,7 K RON | 192,0 K RON | 100,1 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 33,3 K RON | 122,5 K RON | 152,6 K RON | 171,3 K RON | 100,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 32,3 K RON | 121,2 K RON | 135,1 K RON | 100,8 K RON | 72,6 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 880 RON | 747 RON | 16,3 K RON | 68,5 K RON | 26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 192,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.517 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate467 RON (0.8%)
Active circulante61,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,78 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,5%
Marjă netă
26,5%
ROA
43,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,3 K RON | 1,4 K RON | 2.764,3% |
| 2020 | 54,7 K RON | 19,6 K RON | 279,3% |
| 2021 | 57,1 K RON | 22,8 K RON | 250,9% |
| 2022 | 79,0 K RON | 61,0 K RON | 129,6% |
| 2023 | 26,8 K RON | 77,3 K RON | 34,7% |
| 2024 | 82,0 K RON | 61,5 K RON | 133,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,9 K RON | 126,7 K RON | 108,7 K RON | 192,0 K RON | 100,1 K RON | ▼ 47,9% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 880 RON | 747 RON | 16,3 K RON | 68,5 K RON | 26,5 K RON | ▼ 61,3% |
| Total active | 1,4 K RON | 19,6 K RON | 22,8 K RON | 61,0 K RON | 77,3 K RON | 61,5 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −36,0 K RON | −35,1 K RON | −34,4 K RON | −18,0 K RON | 50,5 K RON | −20,5 K RON | ▼ 140,6% |
| Datorii totale | 37,3 K RON | 54,7 K RON | 57,1 K RON | 79,0 K RON | 26,8 K RON | 82,0 K RON | ▲ 205,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,36 | 0,10 | 0,62 | 2,66 | 0,74 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | – | 8,86 | 0,59 | 15,03 | 35,70 | 26,50 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 32 | 55 | 100 | 40 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.