TAHOSERV MSR AUTO SRL
CUI: 33839514
J30/750/2014
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33839514
Cod înmatriculare
J30/750/2014
EUID
ROONRC.J30/750/2014
Data înmatriculării
2014-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PROIECTANTULUI, S9, 5, 440182
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PROIECTANTULUI
Bloc:
S9
Apartament:
5
Cod poștal:
440182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.618 RON | 168.669 RON | 188.461 RON | −21.478 RON | −19.792 RON | 194.022 RON | 121.506 RON | 72.516 RON | −112.307 RON | 311.566 RON | 61.512 RON | 2.357 RON | 0 RON | 5.237 RON | 2 |
| 2020 | 278.066 RON | 278.069 RON | 549.174 RON | −273.652 RON | −271.105 RON | 243.584 RON | 118.632 RON | 124.952 RON | −385.959 RON | 635.280 RON | 100.164 RON | 5.721 RON | 0 RON | 5.737 RON | 2 |
| 2021 | 43.069 RON | 43.070 RON | 146.493 RON | −103.853 RON | −103.423 RON | 220.294 RON | 115.836 RON | 104.458 RON | −489.812 RON | 713.830 RON | 102.764 RON | 0 RON | 0 RON | 3.724 RON | 3 |
| 2022 | 16.714 RON | 16.718 RON | 106.548 RON | −89.998 RON | −89.830 RON | 211.257 RON | 113.040 RON | 98.217 RON | −579.811 RON | 792.947 RON | 97.003 RON | 392 RON | 0 RON | 1.879 RON | 2 |
| 2023 | 15.601 RON | 15.602 RON | 109.021 RON | −93.576 RON | −93.419 RON | 198.655 RON | 110.416 RON | 88.239 RON | −673.386 RON | 872.801 RON | 88.030 RON | 200 RON | 0 RON | 760 RON | 2 |
| 2024 | 96.166 RON | 96.166 RON | 140.236 RON | −45.031 RON | −44.070 RON | 246.909 RON | 157.064 RON | 89.845 RON | −717.350 RON | 964.259 RON | 80.475 RON | 8.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 848.441 RON | 944.835 RON | 818.991 RON | 97.506 RON | 125.844 RON | 376.624 RON | 171.357 RON | 205.267 RON | −619.844 RON | 996.468 RON | 146.746 RON | 28.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE GEORGIANA RALUCA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−619.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
848,4 K RON
Rezultat Net 2025
97,5 K RON
Total Active 2025
376,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,6 K RON | 278,1 K RON | 43,1 K RON | 16,7 K RON | 15,6 K RON | 96,2 K RON | 848,4 K RON |
| Venituri totale | 168,7 K RON | 278,1 K RON | 43,1 K RON | 16,7 K RON | 15,6 K RON | 96,2 K RON | 944,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,5 K RON | 549,2 K RON | 146,5 K RON | 106,5 K RON | 109,0 K RON | 140,2 K RON | 819,0 K RON |
| Rezultat net | −21,5 K RON | −273,7 K RON | −103,9 K RON | −90,0 K RON | −93,6 K RON | −45,0 K RON | 97,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 445,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−619.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,4 K RON (45.5%)
Active circulante205,3 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146,7 K RON
Creanțe28,9 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,78 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,32 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
11,5%
ROA
25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 311,6 K RON | 194,0 K RON | 160,6% |
| 2020 | 635,3 K RON | 243,6 K RON | 260,8% |
| 2021 | 713,8 K RON | 220,3 K RON | 324,0% |
| 2022 | 792,9 K RON | 211,3 K RON | 375,4% |
| 2023 | 872,8 K RON | 198,7 K RON | 439,4% |
| 2024 | 964,3 K RON | 246,9 K RON | 390,5% |
| 2025 | 996,5 K RON | 376,6 K RON | 264,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,6 K RON | 278,1 K RON | 43,1 K RON | 16,7 K RON | 15,6 K RON | 96,2 K RON | 848,4 K RON | ▲ 782,3% |
| Rezultat net | −21,5 K RON | −273,7 K RON | −103,9 K RON | −90,0 K RON | −93,6 K RON | −45,0 K RON | 97,5 K RON | ▲ 316,5% |
| Total active | 194,0 K RON | 243,6 K RON | 220,3 K RON | 211,3 K RON | 198,7 K RON | 246,9 K RON | 376,6 K RON | ▲ 52,5% |
| Capitaluri proprii | −112,3 K RON | −386,0 K RON | −489,8 K RON | −579,8 K RON | −673,4 K RON | −717,4 K RON | −619,8 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 311,6 K RON | 635,3 K RON | 713,8 K RON | 792,9 K RON | 872,8 K RON | 964,3 K RON | 996,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,21 | ▲ 121,0% |
| Marjă netă (%) | -12,74 | -98,41 | -241,13 | -538,46 | -599,81 | -46,83 | 11,49 | ▲ 124,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.