COSMOPOL BIG GENERATION SRL
CUI: 35213451
J30/765/2015
SRL
Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35213451
Cod înmatriculare
J30/765/2015
EUID
ROONRC.J30/765/2015
Data înmatriculării
2015-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa, APA, 743, 447015
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Apa, Comuna Apa
Stradă:
APA
Număr:
743
Cod poștal:
447015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.836 RON | 176.876 RON | 506.807 RON | −331.702 RON | −329.931 RON | 687.752 RON | 167.032 RON | 520.720 RON | −644.139 RON | 1.287.544 RON | 279.540 RON | 210.119 RON | 51.000 RON | 6.653 RON | 6 |
| 2020 | 274.755 RON | 274.776 RON | 502.606 RON | −230.578 RON | −227.830 RON | 850.645 RON | 42.332 RON | 808.313 RON | −874.718 RON | 1.681.016 RON | 258.882 RON | 516.450 RON | 51.000 RON | 6.653 RON | 1 |
| 2021 | 375.163 RON | 375.205 RON | 688.748 RON | −317.295 RON | −313.543 RON | 1.270.287 RON | 16.525 RON | 1.253.762 RON | −1.192.012 RON | 2.417.952 RON | 258.882 RON | 963.403 RON | 51.000 RON | 6.653 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 32.726 RON | 51.044 RON | −19.300 RON | −18.318 RON | 538.210 RON | 9.276 RON | 528.934 RON | −1.211.312 RON | 1.705.175 RON | 258.882 RON | 241.122 RON | 51.000 RON | 6.653 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU DANIELA MARIANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.211.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−19.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−19,3 K RON
Total Active 2022
538,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,8 K RON | 274,8 K RON | 375,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 176,9 K RON | 274,8 K RON | 375,2 K RON | 32,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 506,8 K RON | 502,6 K RON | 688,7 K RON | 51,0 K RON |
| Rezultat net | −331,7 K RON | −230,6 K RON | −317,3 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 99,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.211.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (1.7%)
Active circulante528,9 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri258,9 K RON
Creanțe241,1 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,29 M RON | 687,8 K RON | 187,2% |
| 2020 | 1,68 M RON | 850,6 K RON | 197,6% |
| 2021 | 2,42 M RON | 1,27 M RON | 190,4% |
| 2022 | 1,71 M RON | 538,2 K RON | 316,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,8 K RON | 274,8 K RON | 375,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −331,7 K RON | −230,6 K RON | −317,3 K RON | −19,3 K RON | ▲ 93,9% |
| Total active | 687,8 K RON | 850,6 K RON | 1,27 M RON | 538,2 K RON | ▼ 57,6% |
| Capitaluri proprii | −644,1 K RON | −874,7 K RON | −1,19 M RON | −1,21 M RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 1,29 M RON | 1,68 M RON | 2,42 M RON | 1,71 M RON | ▼ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,48 | 0,52 | 0,31 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | -187,58 | -83,92 | -84,58 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.