TOGETHER 4 LEATHER SRL
CUI: 36455429
J30/771/2016
SRL
Satu Mare, Sat Dorolţ, Comuna Dorolţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36455429
Cod înmatriculare
J30/771/2016
EUID
ROONRC.J30/771/2016
Data înmatriculării
2016-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Dorolţ, Comuna Dorolţ, DOROLŢ, 234, 447130
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Dorolţ, Comuna Dorolţ
Stradă:
DOROLŢ
Număr:
234
Cod poștal:
447130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.054.358 RON | 1.068.893 RON | 962.724 RON | 95.547 RON | 106.169 RON | 770.328 RON | 59.355 RON | 710.973 RON | 34.620 RON | 738.128 RON | 0 RON | 506.887 RON | 0 RON | 2.420 RON | 2 |
| 2020 | 1.367.759 RON | 1.376.741 RON | 1.289.140 RON | 74.264 RON | 87.601 RON | 882.387 RON | 38.352 RON | 844.035 RON | 108.884 RON | 774.954 RON | 2.267 RON | 601.697 RON | 0 RON | 1.451 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOLLARO MASSIMILIANO
administrator
FERRANDINA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,37 M RON
Rezultat Net 2020
74,3 K RON
Total Active 2020
882,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 962,7 K RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 95,5 K RON | 74,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,4 K RON (4.3%)
Active circulante844,0 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe601,7 K RON
Numerar240,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 603,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 738,1 K RON | 770,3 K RON | 95,8% |
| 2020 | 775,0 K RON | 882,4 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,37 M RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | 95,5 K RON | 74,3 K RON | ▼ 22,3% |
| Total active | 770,3 K RON | 882,4 K RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 108,9 K RON | ▲ 214,5% |
| Datorii totale | 738,1 K RON | 775,0 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,09 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 9,06 | 5,43 | ▼ 40,1% |
| Scor bonitate | 48 | 70 | ▲ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (74,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.