ICO REDIL IMPRESA S.R.L.

CUI: 45509048 J30/77/2022 SRL Satu Mare, Sat Păşunea Mare, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45509048
Cod înmatriculare J30/77/2022
EUID ROONRC.J30/77/2022
Data înmatriculării 2022-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Păşunea Mare, Comuna Călineşti-Oaş, PĂŞUNEA MARE, 48/A, 447073

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Păşunea Mare, Comuna Călineşti-Oaş
Stradă: PĂŞUNEA MARE
Număr: 48/A
Cod poștal: 447073

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 36.900 RON 36.900 RON 33.748 RON 2.782 RON 3.152 RON 6.241 RON 0 RON 6.241 RON 2.982 RON 3.259 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 87.100 RON 87.100 RON 82.969 RON 3.260 RON 4.131 RON 104.378 RON 95.346 RON 9.032 RON 6.242 RON 98.136 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 107.980 RON 195.009 RON 187.548 RON 5.511 RON 7.461 RON 121.873 RON 81.202 RON 40.671 RON 11.753 RON 110.120 RON 0 RON 32.797 RON 0 RON 0 RON 1
2025 16.116 RON 94.616 RON 88.367 RON 5.833 RON 6.249 RON 128.090 RON 55.559 RON 72.531 RON 17.586 RON 110.504 RON 53.906 RON 8.452 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERȚAN FLORIN
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,8 K RON
Total Active 2025
128,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 36,9 K RON 87,1 K RON 108,0 K RON 16,1 K RON
Venituri totale 36,9 K RON 87,1 K RON 195,0 K RON 94,6 K RON
Cheltuieli totale 33,7 K RON 83,0 K RON 187,5 K RON 88,4 K RON
Rezultat net 2,8 K RON 3,3 K RON 5,5 K RON 5,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate55,6 K RON (43.4%)
Active circulante72,5 K RON (56.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,9 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,30
Durata stocaj (zile) 1.221
Rotație creanțe (ori/an) 1,91
Durata încasare (zile) 191

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,8%
Marjă netă
36,2%
ROA
4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,3 K RON 6,2 K RON 52,2%
2023 98,1 K RON 104,4 K RON 94,0%
2024 110,1 K RON 121,9 K RON 90,4%
2025 110,5 K RON 128,1 K RON 86,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,9 K RON 87,1 K RON 108,0 K RON 16,1 K RON ▼ 85,1%
Rezultat net 2,8 K RON 3,3 K RON 5,5 K RON 5,8 K RON ▲ 5,8%
Total active 6,2 K RON 104,4 K RON 121,9 K RON 128,1 K RON ▲ 5,1%
Capitaluri proprii 3,0 K RON 6,2 K RON 11,8 K RON 17,6 K RON ▲ 49,6%
Datorii totale 3,3 K RON 98,1 K RON 110,1 K RON 110,5 K RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 1,92 0,09 0,37 0,66 ▲ 77,7%
Marjă netă (%) 7,54 3,74 5,10 36,19 ▲ 609,6%
Scor bonitate 72 46 56 68 ▲ 21,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.