NEGRU IOAN LARISA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39781799
J30/773/2018
SRL
Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39781799
Cod înmatriculare
J30/773/2018
EUID
ROONRC.J30/773/2018
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică, GHERŢA MICĂ, 628, 447140
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Stradă:
GHERŢA MICĂ
Număr:
628
Cod poștal:
447140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.867 RON | −3.867 RON | −3.867 RON | 4.615 RON | 0 RON | 4.615 RON | 4.078 RON | 537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.264 RON | −2.264 RON | −2.264 RON | 1.814 RON | 0 RON | 1.814 RON | 1.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.000 RON | 16.000 RON | 21.768 RON | −5.928 RON | −5.768 RON | 1.786 RON | 0 RON | 1.786 RON | −4.114 RON | 5.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.225 RON | 40.225 RON | 39.267 RON | 556 RON | 958 RON | 1.387 RON | 0 RON | 1.387 RON | −3.558 RON | 4.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.600 RON | 52.600 RON | 50.450 RON | 1.624 RON | 2.150 RON | 3.365 RON | 0 RON | 3.365 RON | −1.935 RON | 5.300 RON | 80 RON | 2.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU IOAN
administrator
Sat Gherţa Mică, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.935 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
52,6 K RON
Rezultat Net 2023
1,6 K RON
Total Active 2023
3,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 40,2 K RON | 52,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 40,2 K RON | 52,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 2,3 K RON | 21,8 K RON | 39,3 K RON | 50,5 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −2,3 K RON | −5,9 K RON | 556 RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 65,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.935 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80 RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 657,50 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,21 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 537 RON | 4,6 K RON | 11,6% |
| 2020 | 0 RON | 1,8 K RON | 0,0% |
| 2021 | 5,9 K RON | 1,8 K RON | 330,4% |
| 2022 | 4,9 K RON | 1,4 K RON | 356,5% |
| 2023 | 5,3 K RON | 3,4 K RON | 157,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 40,2 K RON | 52,6 K RON | ▲ 30,8% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −2,3 K RON | −5,9 K RON | 556 RON | 1,6 K RON | ▲ 192,1% |
| Total active | 4,6 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 3,4 K RON | ▲ 142,6% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 1,8 K RON | −4,1 K RON | −3,6 K RON | −1,9 K RON | ▲ 45,6% |
| Datorii totale | 537 RON | 0 RON | 5,9 K RON | 4,9 K RON | 5,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 8,59 | – | 0,30 | 0,28 | 0,63 | ▲ 126,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -37,05 | 1,38 | 3,09 | ▲ 123,9% |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 12 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.