74 MONTANA SRL
CUI: 16616369
J30/775/2004
SRL
Satu Mare, Sat Foieni, Comuna Foieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16616369
Cod înmatriculare
J30/775/2004
EUID
ROONRC.J30/775/2004
Data înmatriculării
2004-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Foieni, Comuna Foieni, FOIENI, 624, 447135
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Foieni, Comuna Foieni
Stradă:
FOIENI
Număr:
624
Cod poștal:
447135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 347.843 RON | 396.738 RON | 311.000 RON | 82.260 RON | 85.738 RON | 663.656 RON | 109.554 RON | 554.102 RON | 502.780 RON | 160.876 RON | 94.490 RON | 404.808 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 126.778 RON | 419.540 RON | 403.265 RON | 15.051 RON | 16.275 RON | 701.859 RON | 410.310 RON | 291.549 RON | 517.831 RON | 184.028 RON | 76.284 RON | 161.402 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 68.433 RON | 209.761 RON | 227.791 RON | −18.798 RON | −18.030 RON | 710.514 RON | 480.063 RON | 230.451 RON | 499.032 RON | 211.482 RON | 75.309 RON | 114.731 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 41.082 RON | 147.820 RON | 227.632 RON | −80.840 RON | −79.812 RON | 730.585 RON | 528.030 RON | 202.555 RON | 418.193 RON | 312.392 RON | 72.071 RON | 114.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 292.358 RON | 295.573 RON | 261.386 RON | 34.187 RON | 34.187 RON | 781.488 RON | 463.148 RON | 318.340 RON | 452.379 RON | 329.109 RON | 152.655 RON | 114.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.819 RON | 81.260 RON | 159.749 RON | −78.489 RON | −78.489 RON | 606.611 RON | 392.065 RON | 214.546 RON | 373.891 RON | 232.720 RON | 173.528 RON | 14.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORA FRANCISC
administrator
Sat Moftinu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.489 RON)
Cifra de Afaceri 2024
54,8 K RON
Rezultat Net 2024
−78,5 K RON
Total Active 2024
606,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,8 K RON | 126,8 K RON | 68,4 K RON | 41,1 K RON | 292,4 K RON | 54,8 K RON |
| Venituri totale | 396,7 K RON | 419,5 K RON | 209,8 K RON | 147,8 K RON | 295,6 K RON | 81,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,0 K RON | 403,3 K RON | 227,8 K RON | 227,6 K RON | 261,4 K RON | 159,7 K RON |
| Rezultat net | 82,3 K RON | 15,1 K RON | −18,8 K RON | −80,8 K RON | 34,2 K RON | −78,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate392,1 K RON (64.6%)
Active circulante214,5 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri173,5 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-143,2%
Marjă netă
-143,2%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,9 K RON | 663,7 K RON | 24,2% |
| 2020 | 184,0 K RON | 701,9 K RON | 26,2% |
| 2021 | 211,5 K RON | 710,5 K RON | 29,8% |
| 2022 | 312,4 K RON | 730,6 K RON | 42,8% |
| 2023 | 329,1 K RON | 781,5 K RON | 42,1% |
| 2024 | 232,7 K RON | 606,6 K RON | 38,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,8 K RON | 126,8 K RON | 68,4 K RON | 41,1 K RON | 292,4 K RON | 54,8 K RON | ▼ 81,2% |
| Rezultat net | 82,3 K RON | 15,1 K RON | −18,8 K RON | −80,8 K RON | 34,2 K RON | −78,5 K RON | ▼ 329,6% |
| Total active | 663,7 K RON | 701,9 K RON | 710,5 K RON | 730,6 K RON | 781,5 K RON | 606,6 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 502,8 K RON | 517,8 K RON | 499,0 K RON | 418,2 K RON | 452,4 K RON | 373,9 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 160,9 K RON | 184,0 K RON | 211,5 K RON | 312,4 K RON | 329,1 K RON | 232,7 K RON | ▼ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 1,58 | 1,09 | 0,65 | 0,97 | 0,92 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 23,65 | 11,87 | -27,47 | -196,78 | 11,69 | -143,18 | ▼ 1.324,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 47 | 40 | 83 | 40 | ▼ 51,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.