YOUR DAY SRL
CUI: 29200945
J30/777/2011
SRL
Satu Mare, Sat Moftinu Mare, Comuna Moftin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29200945
Cod înmatriculare
J30/777/2011
EUID
ROONRC.J30/777/2011
Data înmatriculării
2011-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Moftinu Mare, Comuna Moftin, MOFTINU MARE, 471, 447206
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Moftinu Mare, Comuna Moftin
Stradă:
MOFTINU MARE
Număr:
471
Cod poștal:
447206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.944 RON | 91.261 RON | 114.321 RON | −23.973 RON | −23.060 RON | 10.725 RON | 2.193 RON | 8.532 RON | −147.497 RON | 158.222 RON | 1.980 RON | 6.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.827 RON | −9.827 RON | −9.827 RON | 10.260 RON | 2.029 RON | 8.231 RON | −157.324 RON | 167.584 RON | 2.023 RON | 6.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.044 RON | −2.044 RON | −2.044 RON | 9.659 RON | 279 RON | 9.380 RON | −159.369 RON | 169.028 RON | 2.427 RON | 7.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.471 RON | −2.471 RON | −2.471 RON | 9.995 RON | 279 RON | 9.716 RON | −161.840 RON | 171.835 RON | 1.794 RON | 7.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.929 RON | −1.929 RON | −1.929 RON | 9.984 RON | 279 RON | 9.705 RON | −163.769 RON | 173.753 RON | 1.794 RON | 7.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.208 RON | −2.208 RON | −2.208 RON | 9.983 RON | 279 RON | 9.704 RON | −166.078 RON | 176.061 RON | 1.794 RON | 7.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTELLI MASSIMO
administrator
TORINO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−166.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1763.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
10,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 91,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 114,3 K RON | 9,8 K RON | 2,0 K RON | 2,5 K RON | 1,9 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −24,0 K RON | −9,8 K RON | −2,0 K RON | −2,5 K RON | −1,9 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−166.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate279 RON (2.8%)
Active circulante9,7 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,2 K RON | 10,7 K RON | 1.475,3% |
| 2020 | 167,6 K RON | 10,3 K RON | 1.633,4% |
| 2021 | 169,0 K RON | 9,7 K RON | 1.750,0% |
| 2022 | 171,8 K RON | 10,0 K RON | 1.719,2% |
| 2023 | 173,8 K RON | 10,0 K RON | 1.740,3% |
| 2024 | 176,1 K RON | 10,0 K RON | 1.763,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −24,0 K RON | −9,8 K RON | −2,0 K RON | −2,5 K RON | −1,9 K RON | −2,2 K RON | ▼ 14,5% |
| Total active | 10,7 K RON | 10,3 K RON | 9,7 K RON | 10,0 K RON | 10,0 K RON | 10,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −147,5 K RON | −157,3 K RON | −159,4 K RON | −161,8 K RON | −163,8 K RON | −166,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 158,2 K RON | 167,6 K RON | 169,0 K RON | 171,8 K RON | 173,8 K RON | 176,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -29,62 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1763.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.