CASSALIMODELS S.R.L.
CUI: 29205942
J30/779/2011
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29205942
Cod înmatriculare
J30/779/2011
EUID
ROONRC.J30/779/2011
Data înmatriculării
2011-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Aleea MILCOV, T6-B, 10, 39
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Aleea MILCOV
Bloc:
T6-B
Etaj:
10
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 219 RON | −381 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 219 RON | −381 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.384 RON | 46.385 RON | 34.068 RON | 10.925 RON | 12.317 RON | 12.594 RON | 0 RON | 12.594 RON | 11.125 RON | 1.469 RON | 0 RON | 2.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 147.205 RON | 147.205 RON | 88.263 RON | 55.758 RON | 58.942 RON | 104.827 RON | 49.000 RON | 55.827 RON | 66.883 RON | 37.944 RON | 0 RON | 9.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 176.665 RON | 176.665 RON | 119.011 RON | 50.922 RON | 57.654 RON | 142.914 RON | 43.556 RON | 99.358 RON | 117.806 RON | 25.108 RON | 5.439 RON | 52.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.135 RON | 107.135 RON | 88.944 RON | 15.421 RON | 18.191 RON | 145.921 RON | 38.111 RON | 107.810 RON | 133.227 RON | 12.694 RON | 0 RON | 55.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 91.910 RON | 91.910 RON | 70.837 RON | 17.572 RON | 21.073 RON | 150.494 RON | 32.667 RON | 117.827 RON | 146.354 RON | 4.140 RON | 0 RON | 93.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA ALIN IOAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
91,9 K RON
Rezultat Net 2025
17,6 K RON
Total Active 2025
150,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 46,4 K RON | 147,2 K RON | 176,7 K RON | 107,1 K RON | 91,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 46,4 K RON | 147,2 K RON | 176,7 K RON | 107,1 K RON | 91,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 34,1 K RON | 88,3 K RON | 119,0 K RON | 88,9 K RON | 70,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 10,9 K RON | 55,8 K RON | 50,9 K RON | 15,4 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 36,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,7 K RON (21.7%)
Active circulante117,8 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,0 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 369 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
19,1%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 219 RON | 274,0% |
| 2020 | 600 RON | 219 RON | 274,0% |
| 2021 | 1,5 K RON | 12,6 K RON | 11,7% |
| 2022 | 37,9 K RON | 104,8 K RON | 36,2% |
| 2023 | 25,1 K RON | 142,9 K RON | 17,6% |
| 2024 | 12,7 K RON | 145,9 K RON | 8,7% |
| 2025 | 4,1 K RON | 150,5 K RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 46,4 K RON | 147,2 K RON | 176,7 K RON | 107,1 K RON | 91,9 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 10,9 K RON | 55,8 K RON | 50,9 K RON | 15,4 K RON | 17,6 K RON | ▲ 13,9% |
| Total active | 219 RON | 219 RON | 12,6 K RON | 104,8 K RON | 142,9 K RON | 145,9 K RON | 150,5 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −381 RON | −381 RON | 11,1 K RON | 66,9 K RON | 117,8 K RON | 133,2 K RON | 146,4 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 600 RON | 600 RON | 1,5 K RON | 37,9 K RON | 25,1 K RON | 12,7 K RON | 4,1 K RON | ▼ 67,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,37 | 8,57 | 1,47 | 3,96 | 8,49 | 28,46 | ▲ 235,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 23,55 | 37,88 | 28,82 | 14,39 | 19,12 | ▲ 32,9% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 85 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.