DIA & DIU COMPANY S.R.L.
CUI: 39794942
J30/781/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39794942
Cod înmatriculare
J30/781/2018
EUID
ROONRC.J30/781/2018
Data înmatriculării
2018-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BRAŞOV, UX9, 7, 440222
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BRAŞOV
Bloc:
UX9
Apartament:
7
Cod poștal:
440222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.420 RON | 240.420 RON | 26.131 RON | 211.884 RON | 214.289 RON | 239.322 RON | 0 RON | 239.322 RON | 225.286 RON | 14.036 RON | 0 RON | 140.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 156.576 RON | 156.576 RON | 19.353 RON | 135.658 RON | 137.223 RON | 331.612 RON | 0 RON | 331.612 RON | 318.839 RON | 12.773 RON | 0 RON | 140.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 243.241 RON | 243.241 RON | 24.728 RON | 216.130 RON | 218.513 RON | 512.716 RON | 0 RON | 512.716 RON | 482.337 RON | 30.379 RON | 0 RON | 490.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.536 RON | 19.536 RON | 2.607 RON | 16.431 RON | 16.929 RON | 523.315 RON | 0 RON | 523.315 RON | 498.768 RON | 24.547 RON | 0 RON | 498.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 205.000 RON | −205.000 RON | −205.000 RON | 318.315 RON | 0 RON | 318.315 RON | 293.768 RON | 24.547 RON | 0 RON | 293.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.323 RON | −5.323 RON | −5.323 RON | 313.161 RON | 0 RON | 313.161 RON | 288.445 RON | 24.716 RON | 0 RON | 293.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILINŢAN MARIA
administrator
Sat Oraşu Nou, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.323 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,3 K RON
Total Active 2024
313,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,4 K RON | 156,6 K RON | 243,2 K RON | 19,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 240,4 K RON | 156,6 K RON | 243,2 K RON | 19,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26,1 K RON | 19,4 K RON | 24,7 K RON | 2,6 K RON | 205,0 K RON | 5,3 K RON |
| Rezultat net | 211,9 K RON | 135,7 K RON | 216,1 K RON | 16,4 K RON | −205,0 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −79,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante313,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe293,8 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,0 K RON | 239,3 K RON | 5,9% |
| 2020 | 12,8 K RON | 331,6 K RON | 3,9% |
| 2021 | 30,4 K RON | 512,7 K RON | 5,9% |
| 2022 | 24,5 K RON | 523,3 K RON | 4,7% |
| 2023 | 24,5 K RON | 318,3 K RON | 7,7% |
| 2024 | 24,7 K RON | 313,2 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,4 K RON | 156,6 K RON | 243,2 K RON | 19,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 211,9 K RON | 135,7 K RON | 216,1 K RON | 16,4 K RON | −205,0 K RON | −5,3 K RON | ▲ 97,4% |
| Total active | 239,3 K RON | 331,6 K RON | 512,7 K RON | 523,3 K RON | 318,3 K RON | 313,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 225,3 K RON | 318,8 K RON | 482,3 K RON | 498,8 K RON | 293,8 K RON | 288,4 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 12,8 K RON | 30,4 K RON | 24,5 K RON | 24,5 K RON | 24,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 17,05 | 25,96 | 16,88 | 21,32 | 12,97 | 12,67 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 88,13 | 86,64 | 88,85 | 84,11 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.