SAS DRUMETUL SRL
CUI: 34054676
J30/78/2015
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34054676
Cod înmatriculare
J30/78/2015
EUID
ROONRC.J30/78/2015
Data înmatriculării
2015-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ION C. BRĂTIANU, 4, 6, 440030
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ION C. BRĂTIANU
Număr:
4
Apartament:
6
Cod poștal:
440030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 836.683 RON | 842.344 RON | 830.158 RON | 3.818 RON | 12.186 RON | 1.597.165 RON | 52.691 RON | 1.544.474 RON | 1.246.811 RON | 350.354 RON | 104.562 RON | 278.037 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 939.670 RON | 940.020 RON | 488.813 RON | 441.803 RON | 451.207 RON | 968.158 RON | 22.770 RON | 945.388 RON | 489.331 RON | 478.827 RON | 0 RON | 456.694 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.072.737 RON | 1.072.738 RON | 964.344 RON | 98.952 RON | 108.394 RON | 781.824 RON | 10.914 RON | 770.910 RON | 588.283 RON | 193.541 RON | 8.168 RON | 343.786 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 492.068 RON | 492.069 RON | 529.553 RON | −42.162 RON | −37.484 RON | 628.439 RON | 5.746 RON | 622.693 RON | 546.121 RON | 82.318 RON | 12.222 RON | 603.973 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 983.158 RON | 983.159 RON | 653.613 RON | 320.207 RON | 329.546 RON | 990.602 RON | 13.292 RON | 977.310 RON | 866.328 RON | 124.274 RON | 25.734 RON | 779.064 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 651.672 RON | 651.672 RON | 701.410 RON | −65.422 RON | −49.738 RON | 708.566 RON | 10.789 RON | 697.777 RON | 604.841 RON | 103.725 RON | 3.361 RON | 660.788 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAS VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.422 RON)
Cifra de Afaceri 2024
651,7 K RON
Rezultat Net 2024
−65,4 K RON
Total Active 2024
708,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 836,7 K RON | 939,7 K RON | 1,07 M RON | 492,1 K RON | 983,2 K RON | 651,7 K RON |
| Venituri totale | 842,3 K RON | 940,0 K RON | 1,07 M RON | 492,1 K RON | 983,2 K RON | 651,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 830,2 K RON | 488,8 K RON | 964,3 K RON | 529,6 K RON | 653,6 K RON | 701,4 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 441,8 K RON | 99,0 K RON | −42,2 K RON | 320,2 K RON | −65,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 691,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (1.5%)
Active circulante697,8 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe660,8 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 193,89 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 370 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,4 K RON | 1,60 M RON | 21,9% |
| 2020 | 478,8 K RON | 968,2 K RON | 49,5% |
| 2021 | 193,5 K RON | 781,8 K RON | 24,8% |
| 2022 | 82,3 K RON | 628,4 K RON | 13,1% |
| 2023 | 124,3 K RON | 990,6 K RON | 12,6% |
| 2024 | 103,7 K RON | 708,6 K RON | 14,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 836,7 K RON | 939,7 K RON | 1,07 M RON | 492,1 K RON | 983,2 K RON | 651,7 K RON | ▼ 33,7% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 441,8 K RON | 99,0 K RON | −42,2 K RON | 320,2 K RON | −65,4 K RON | ▼ 120,4% |
| Total active | 1,60 M RON | 968,2 K RON | 781,8 K RON | 628,4 K RON | 990,6 K RON | 708,6 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 1,25 M RON | 489,3 K RON | 588,3 K RON | 546,1 K RON | 866,3 K RON | 604,8 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 350,4 K RON | 478,8 K RON | 193,5 K RON | 82,3 K RON | 124,3 K RON | 103,7 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 4,41 | 1,97 | 3,98 | 7,56 | 7,86 | 6,73 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | 47,02 | 9,22 | -8,57 | 32,57 | -10,04 | ▼ 130,8% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 90 | 64 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 691,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.