CERTOIL S.R.L.
CUI: 43082624
J30/786/2020
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43082624
Cod înmatriculare
J30/786/2020
EUID
ROONRC.J30/786/2020
Data înmatriculării
2020-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, VICTORIEI, 144, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
144
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 745.411 RON | 745.411 RON | 743.905 RON | 1.265 RON | 1.506 RON | 2.396.448 RON | 706.980 RON | 1.689.468 RON | 50.185 RON | 2.346.263 RON | 730.381 RON | 956.181 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 6.399.501 RON | 6.652.352 RON | 6.611.006 RON | 35.867 RON | 41.346 RON | 3.520.006 RON | 1.251.276 RON | 2.268.730 RON | 86.052 RON | 3.977.542 RON | 169.256 RON | 815.123 RON | 119.890 RON | 663.478 RON | 5 |
| 2022 | 11.107.031 RON | 11.819.246 RON | 11.527.323 RON | 251.761 RON | 291.923 RON | 4.688.533 RON | 2.052.591 RON | 2.635.942 RON | 336.578 RON | 5.017.073 RON | 380.229 RON | 1.355.747 RON | 414.318 RON | 1.079.436 RON | 7 |
| 2023 | 17.675.604 RON | 17.886.540 RON | 17.864.748 RON | 9.180 RON | 21.792 RON | 3.732.905 RON | 2.808.489 RON | 924.416 RON | 345.608 RON | 4.011.196 RON | 222.761 RON | 623.582 RON | 225.111 RON | 849.010 RON | 6 |
| 2024 | 22.813.813 RON | 22.894.893 RON | 23.141.765 RON | −246.872 RON | −246.872 RON | 5.050.409 RON | 2.583.484 RON | 2.466.925 RON | 98.736 RON | 5.249.625 RON | 894.880 RON | 1.523.210 RON | 140.864 RON | 438.816 RON | 5 |
| 2025 | 26.792.781 RON | 27.008.342 RON | 26.938.723 RON | 43.511 RON | 69.619 RON | 6.939.898 RON | 2.263.630 RON | 4.676.268 RON | −66.088 RON | 7.126.678 RON | 2.296.519 RON | 2.332.667 RON | 140.864 RON | 261.556 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAS IOAN LUCIAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,79 M RON
Rezultat Net 2025
43,5 K RON
Total Active 2025
6,94 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,4 K RON | 6,40 M RON | 11,11 M RON | 17,68 M RON | 22,81 M RON | 26,79 M RON |
| Venituri totale | 745,4 K RON | 6,65 M RON | 11,82 M RON | 17,89 M RON | 22,89 M RON | 27,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 743,9 K RON | 6,61 M RON | 11,53 M RON | 17,86 M RON | 23,14 M RON | 26,94 M RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 35,9 K RON | 251,8 K RON | 9,2 K RON | −246,9 K RON | 43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,26 M RON (32.6%)
Active circulante4,68 M RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,30 M RON
Creanțe2,33 M RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,67 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,49 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,35 M RON | 2,40 M RON | 97,9% |
| 2021 | 3,98 M RON | 3,52 M RON | 113,0% |
| 2022 | 5,02 M RON | 4,69 M RON | 107,0% |
| 2023 | 4,01 M RON | 3,73 M RON | 107,5% |
| 2024 | 5,25 M RON | 5,05 M RON | 103,9% |
| 2025 | 7,13 M RON | 6,94 M RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,4 K RON | 6,40 M RON | 11,11 M RON | 17,68 M RON | 22,81 M RON | 26,79 M RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 35,9 K RON | 251,8 K RON | 9,2 K RON | −246,9 K RON | 43,5 K RON | ▲ 117,6% |
| Total active | 2,40 M RON | 3,52 M RON | 4,69 M RON | 3,73 M RON | 5,05 M RON | 6,94 M RON | ▲ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 50,2 K RON | 86,1 K RON | 336,6 K RON | 345,6 K RON | 98,7 K RON | −66,1 K RON | ▼ 166,9% |
| Datorii totale | 2,35 M RON | 3,98 M RON | 5,02 M RON | 4,01 M RON | 5,25 M RON | 7,13 M RON | ▲ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,57 | 0,53 | 0,23 | 0,47 | 0,66 | ▲ 39,6% |
| Marjă netă (%) | 0,17 | 0,56 | 2,27 | 0,05 | -1,08 | 0,16 | ▲ 114,8% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 51 | 38 | 33 | 50 | ▲ 51,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.