ALI COZMA TRANS SRL
CUI: 32719358
J30/79/2014
SRL
Satu Mare, Sat Lipău, Comuna Culciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32719358
Cod înmatriculare
J30/79/2014
EUID
ROONRC.J30/79/2014
Data înmatriculării
2014-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lipău, Comuna Culciu, LIPĂU, 195, 447122
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Lipău, Comuna Culciu
Stradă:
LIPĂU
Număr:
195
Cod poștal:
447122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 496 RON | −496 RON | −496 RON | 24.055 RON | 0 RON | 24.055 RON | −94.462 RON | 118.517 RON | 0 RON | 1.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.831 RON | 20.831 RON | 19.080 RON | 1.127 RON | 1.751 RON | 72.031 RON | 5.520 RON | 66.511 RON | −93.335 RON | 177.112 RON | 0 RON | 1.961 RON | 0 RON | 11.746 RON | 0 |
| 2021 | 161.483 RON | 163.983 RON | 159.992 RON | 43 RON | 3.991 RON | 49.048 RON | 17.219 RON | 31.829 RON | −93.291 RON | 149.746 RON | 0 RON | 12.757 RON | 0 RON | 7.407 RON | 0 |
| 2022 | 28.000 RON | 46.000 RON | 67.679 RON | −23.059 RON | −21.679 RON | 18.995 RON | 12.299 RON | 6.696 RON | −116.351 RON | 138.771 RON | 0 RON | 5.012 RON | 0 RON | 3.425 RON | 0 |
| 2023 | 25.633 RON | 25.633 RON | 73.284 RON | −47.651 RON | −47.651 RON | 44.693 RON | 37.606 RON | 7.087 RON | −164.002 RON | 222.445 RON | 664 RON | 4.602 RON | 0 RON | 13.750 RON | 0 |
| 2024 | 36.355 RON | 36.355 RON | 83.578 RON | −47.223 RON | −47.223 RON | 32.737 RON | 22.883 RON | 9.854 RON | −211.225 RON | 243.962 RON | 579 RON | 9.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
COZMA CĂLIN GHEORGHE
administrator
Comuna Bârsău, Satu Mare, România
COZMA ALINA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−211.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 745.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,4 K RON
Rezultat Net 2024
−47,2 K RON
Total Active 2024
32,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,8 K RON | 161,5 K RON | 28,0 K RON | 25,6 K RON | 36,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,8 K RON | 164,0 K RON | 46,0 K RON | 25,6 K RON | 36,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 496 RON | 19,1 K RON | 160,0 K RON | 67,7 K RON | 73,3 K RON | 83,6 K RON |
| Rezultat net | −496 RON | 1,1 K RON | 43 RON | −23,1 K RON | −47,7 K RON | −47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−211.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (69.9%)
Active circulante9,9 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri579 RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar239 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,79 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-129,9%
Marjă netă
-129,9%
ROA
-144,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,5 K RON | 24,1 K RON | 492,7% |
| 2020 | 177,1 K RON | 72,0 K RON | 245,9% |
| 2021 | 149,7 K RON | 49,0 K RON | 305,3% |
| 2022 | 138,8 K RON | 19,0 K RON | 730,6% |
| 2023 | 222,4 K RON | 44,7 K RON | 497,7% |
| 2024 | 244,0 K RON | 32,7 K RON | 745,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,8 K RON | 161,5 K RON | 28,0 K RON | 25,6 K RON | 36,4 K RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | −496 RON | 1,1 K RON | 43 RON | −23,1 K RON | −47,7 K RON | −47,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Total active | 24,1 K RON | 72,0 K RON | 49,0 K RON | 19,0 K RON | 44,7 K RON | 32,7 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −94,5 K RON | −93,3 K RON | −93,3 K RON | −116,4 K RON | −164,0 K RON | −211,2 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 118,5 K RON | 177,1 K RON | 149,7 K RON | 138,8 K RON | 222,4 K RON | 244,0 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,38 | 0,21 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | – | 5,41 | 0,03 | -82,35 | -185,90 | -129,89 | ▲ 30,1% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 32 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 745.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.