TERRAHAUS SRL
CUI: 15758586
J30/806/2003
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15758586
Cod înmatriculare
J30/806/2003
EUID
ROONRC.J30/806/2003
Data înmatriculării
2003-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. CAREI, 96, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. CAREI
Număr:
96
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 545.983 RON | 546.348 RON | 536.764 RON | 5.673 RON | 9.584 RON | 218.144 RON | 0 RON | 218.144 RON | 43.765 RON | 174.379 RON | 117.724 RON | 38.113 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 559.663 RON | 566.462 RON | 559.860 RON | 5.394 RON | 6.602 RON | 253.638 RON | 2.351 RON | 251.287 RON | 49.159 RON | 204.479 RON | 169.747 RON | 27.657 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 719.655 RON | 720.356 RON | 686.465 RON | 28.437 RON | 33.891 RON | 337.868 RON | 1.904 RON | 335.964 RON | 77.596 RON | 260.272 RON | 255.537 RON | 9.192 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 166.363 RON | 167.524 RON | 189.610 RON | −22.086 RON | −22.086 RON | 142.150 RON | 1.456 RON | 140.694 RON | 55.510 RON | 86.640 RON | 28.044 RON | 30.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.375 RON | 87.791 RON | 86.430 RON | 716 RON | 1.361 RON | 78.670 RON | 1.008 RON | 77.662 RON | 56.225 RON | 23.445 RON | 11.008 RON | 38.811 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2024 | 51.089 RON | 51.089 RON | 48.252 RON | 2.837 RON | 2.837 RON | 101.026 RON | 560 RON | 100.466 RON | 59.062 RON | 41.964 RON | 18.968 RON | 34.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAPP MARGIT EVA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
PAPP GHEORGHE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
51,1 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
101,0 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,0 K RON | 559,7 K RON | 719,7 K RON | 166,4 K RON | 86,4 K RON | 51,1 K RON |
| Venituri totale | 546,3 K RON | 566,5 K RON | 720,4 K RON | 167,5 K RON | 87,8 K RON | 51,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 536,8 K RON | 559,9 K RON | 686,5 K RON | 189,6 K RON | 86,4 K RON | 48,3 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 5,4 K RON | 28,4 K RON | −22,1 K RON | 716 RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −89,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate560 RON (0.6%)
Active circulante100,5 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe34,3 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,4 K RON | 218,1 K RON | 79,9% |
| 2020 | 204,5 K RON | 253,6 K RON | 80,6% |
| 2021 | 260,3 K RON | 337,9 K RON | 77,0% |
| 2022 | 86,6 K RON | 142,2 K RON | 61,0% |
| 2023 | 23,4 K RON | 78,7 K RON | 29,8% |
| 2024 | 42,0 K RON | 101,0 K RON | 41,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,0 K RON | 559,7 K RON | 719,7 K RON | 166,4 K RON | 86,4 K RON | 51,1 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 5,4 K RON | 28,4 K RON | −22,1 K RON | 716 RON | 2,8 K RON | ▲ 296,2% |
| Total active | 218,1 K RON | 253,6 K RON | 337,9 K RON | 142,2 K RON | 78,7 K RON | 101,0 K RON | ▲ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 43,8 K RON | 49,2 K RON | 77,6 K RON | 55,5 K RON | 56,2 K RON | 59,1 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 174,4 K RON | 204,5 K RON | 260,3 K RON | 86,6 K RON | 23,4 K RON | 42,0 K RON | ▲ 79,0% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,23 | 1,29 | 1,62 | 3,31 | 2,39 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 1,04 | 0,96 | 3,95 | -13,28 | 0,83 | 5,55 | ▲ 568,7% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 70 | 54 | 85 | 82 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.