OMNITEK SOFT S.R.L.
CUI: 18103300
J30/81/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18103300
Cod înmatriculare
J30/81/2020
EUID
ROONRC.J30/81/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, UZINEI, 68, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
UZINEI
Număr:
68
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.063 RON | 767.681 RON | 2.577.761 RON | −1.833.110 RON | −1.810.080 RON | 1.490.649 RON | 70.179 RON | 1.420.470 RON | −885.322 RON | 2.375.971 RON | 35.099 RON | 1.361.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.884 RON | 611.948 RON | 188.546 RON | 405.044 RON | 423.402 RON | 1.094.608 RON | 379.751 RON | 714.857 RON | −413.870 RON | 1.508.478 RON | 27.514 RON | 659.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.000 RON | 18.833 RON | 105.136 RON | −86.717 RON | −86.303 RON | 1.004.079 RON | 295.717 RON | 708.362 RON | −500.587 RON | 1.504.666 RON | 87.354 RON | 620.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.000 RON | 47.410 RON | 102.363 RON | −54.953 RON | −54.953 RON | 952.610 RON | 207.239 RON | 745.371 RON | −555.540 RON | 1.508.150 RON | 87.354 RON | 653.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 648 RON | 96.537 RON | −95.889 RON | −95.889 RON | 882.779 RON | 142.479 RON | 740.300 RON | −651.429 RON | 1.515.287 RON | 87.354 RON | 652.915 RON | 18.921 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HATOS VASILE-DORIN
administrator
Sat Coroieni, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−651.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−95,9 K RON
Total Active 2024
882,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 18,9 K RON | 12,0 K RON | 9,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 767,7 K RON | 611,9 K RON | 18,8 K RON | 47,4 K RON | 648 RON |
| Cheltuieli totale | 2,58 M RON | 188,5 K RON | 105,1 K RON | 102,4 K RON | 96,5 K RON |
| Rezultat net | −1,83 M RON | 405,0 K RON | −86,7 K RON | −55,0 K RON | −95,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−651.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,5 K RON (16.1%)
Active circulante740,3 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,4 K RON
Creanțe652,9 K RON
Numerar31 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,38 M RON | 1,49 M RON | 159,4% |
| 2021 | 1,51 M RON | 1,09 M RON | 137,8% |
| 2022 | 1,50 M RON | 1,00 M RON | 149,9% |
| 2023 | 1,51 M RON | 952,6 K RON | 158,3% |
| 2024 | 1,52 M RON | 882,8 K RON | 171,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 18,9 K RON | 12,0 K RON | 9,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,83 M RON | 405,0 K RON | −86,7 K RON | −55,0 K RON | −95,9 K RON | ▼ 74,5% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,09 M RON | 1,00 M RON | 952,6 K RON | 882,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −885,3 K RON | −413,9 K RON | −500,6 K RON | −555,5 K RON | −651,4 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 2,38 M RON | 1,51 M RON | 1,50 M RON | 1,51 M RON | 1,52 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -5.228,05 | 2.144,91 | -722,64 | -610,59 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 42 | 12 | 27 | 15 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.