KINETO MONTHERA S.R.L.
CUI: 41433117
J30/814/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41433117
Cod înmatriculare
J30/814/2019
EUID
ROONRC.J30/814/2019
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, 30, T9, 10, 64
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CAREIULUI
Număr:
30
Bloc:
T9
Etaj:
10
Apartament:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.339 RON | 38.990 RON | 27.859 RON | 10.906 RON | 11.131 RON | 177.039 RON | 130.872 RON | 46.167 RON | 11.306 RON | 4.233 RON | 0 RON | 45.063 RON | 161.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 93.966 RON | 158.825 RON | 156.394 RON | 1.764 RON | 2.431 RON | 127.043 RON | 115.606 RON | 11.437 RON | 12.693 RON | 17.350 RON | 0 RON | 11.386 RON | 97.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.785 RON | 145.669 RON | 144.377 RON | 407 RON | 1.292 RON | 124.434 RON | 121.474 RON | 2.960 RON | 13.100 RON | 68.959 RON | 0 RON | 2.773 RON | 42.375 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.704 RON | 121.591 RON | 120.837 RON | 41 RON | 754 RON | 118.867 RON | 98.804 RON | 20.063 RON | 13.141 RON | 105.726 RON | 525 RON | 18.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.965 RON | 44.965 RON | 89.174 RON | −44.486 RON | −44.209 RON | 87.597 RON | 79.792 RON | 7.805 RON | −31.345 RON | 118.942 RON | 459 RON | 6.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.300 RON | 9.300 RON | 45.615 RON | −36.315 RON | −36.315 RON | 59.303 RON | 57.111 RON | 2.192 RON | −67.660 RON | 126.963 RON | 0 RON | 1.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.870 RON | 4.870 RON | 30.019 RON | −25.149 RON | −25.149 RON | 37.005 RON | 34.757 RON | 2.248 RON | −92.809 RON | 129.814 RON | 0 RON | 1.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAP MONICA ANICO
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,9 K RON
Rezultat Net 2025
−25,1 K RON
Total Active 2025
37,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 94,0 K RON | 90,8 K RON | 57,7 K RON | 45,0 K RON | 9,3 K RON | 4,9 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 158,8 K RON | 145,7 K RON | 121,6 K RON | 45,0 K RON | 9,3 K RON | 4,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 156,4 K RON | 144,4 K RON | 120,8 K RON | 89,2 K RON | 45,6 K RON | 30,0 K RON |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 1,8 K RON | 407 RON | 41 RON | −44,5 K RON | −36,3 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,8 K RON (93.9%)
Active circulante2,2 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar563 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-516,4%
Marjă netă
-516,4%
ROA
-68,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 177,0 K RON | 2,4% |
| 2020 | 17,4 K RON | 127,0 K RON | 13,7% |
| 2021 | 69,0 K RON | 124,4 K RON | 55,4% |
| 2022 | 105,7 K RON | 118,9 K RON | 88,9% |
| 2023 | 118,9 K RON | 87,6 K RON | 135,8% |
| 2024 | 127,0 K RON | 59,3 K RON | 214,1% |
| 2025 | 129,8 K RON | 37,0 K RON | 350,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 94,0 K RON | 90,8 K RON | 57,7 K RON | 45,0 K RON | 9,3 K RON | 4,9 K RON | ▼ 47,6% |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 1,8 K RON | 407 RON | 41 RON | −44,5 K RON | −36,3 K RON | −25,1 K RON | ▲ 30,7% |
| Total active | 177,0 K RON | 127,0 K RON | 124,4 K RON | 118,9 K RON | 87,6 K RON | 59,3 K RON | 37,0 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 12,7 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | −31,3 K RON | −67,7 K RON | −92,8 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 17,4 K RON | 69,0 K RON | 105,7 K RON | 118,9 K RON | 127,0 K RON | 129,8 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 10,91 | 0,66 | 0,04 | 0,19 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 48,82 | 1,88 | 0,45 | 0,07 | -98,93 | -390,48 | -516,41 | ▼ 32,3% |
| Scor bonitate | 70 | 43 | 38 | 45 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.