AUTO MOTO ZEL S.R.L.
CUI: 44739120
J30/815/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44739120
Cod înmatriculare
J30/815/2021
EUID
ROONRC.J30/815/2021
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, DIANA, 13, 440017
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
DIANA
Număr:
13
Cod poștal:
440017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.990 RON | 6.990 RON | 48.499 RON | −41.579 RON | −41.509 RON | 64.316 RON | 58.392 RON | 5.924 RON | −41.379 RON | 105.695 RON | 0 RON | 143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 87.498 RON | 102.498 RON | 168.227 RON | −67.184 RON | −65.729 RON | 117.617 RON | 108.613 RON | 9.004 RON | −108.050 RON | 225.667 RON | 2.400 RON | 3.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.600 RON | 40.365 RON | 136.289 RON | −96.328 RON | −95.924 RON | 118.037 RON | 65.604 RON | 52.433 RON | −204.379 RON | 322.416 RON | 2.400 RON | 33.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZELENAK RADU DAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−204.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−96.328 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
10,6 K RON
Rezultat Net 2023
−96,3 K RON
Total Active 2023
118,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 87,5 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 102,5 K RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,5 K RON | 168,2 K RON | 136,3 K RON |
| Rezultat net | −41,6 K RON | −67,2 K RON | −96,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 38,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−204.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,6 K RON (55.6%)
Active circulante52,4 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe33,4 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,42 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-904,9%
Marjă netă
-908,8%
ROA
-81,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 105,7 K RON | 64,3 K RON | 164,3% |
| 2022 | 225,7 K RON | 117,6 K RON | 191,9% |
| 2023 | 322,4 K RON | 118,0 K RON | 273,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 87,5 K RON | 10,6 K RON | ▼ 87,9% |
| Rezultat net | −41,6 K RON | −67,2 K RON | −96,3 K RON | ▼ 43,4% |
| Total active | 64,3 K RON | 117,6 K RON | 118,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −41,4 K RON | −108,1 K RON | −204,4 K RON | ▼ 89,2% |
| Datorii totale | 105,7 K RON | 225,7 K RON | 322,4 K RON | ▲ 42,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,16 | ▲ 307,5% |
| Marjă netă (%) | -594,84 | -76,78 | -908,75 | ▼ 1.083,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.