ZOLICONSTRUCT SRL
CUI: 21969413
J30/817/2007
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21969413
Cod înmatriculare
J30/817/2007
EUID
ROONRC.J30/817/2007
Data înmatriculării
2007-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, B-dul VASILE LUCACIU, 31, 5
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul VASILE LUCACIU
Număr:
31
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53.202 RON | 53.202 RON | 148.212 RON | −95.542 RON | −95.010 RON | 105.309 RON | 4.582 RON | 100.727 RON | −95.342 RON | 200.651 RON | 27.928 RON | 68.273 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 73.733 RON | 73.733 RON | 304.100 RON | −231.104 RON | −230.367 RON | 224.000 RON | 3.978 RON | 220.022 RON | −326.446 RON | 550.446 RON | 27.928 RON | 151.053 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEGYESI ZOLTAN
administrator
SATU MARE,SATU MARE
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
- Construcţii hidrotehnice
- Alte lucrări speciale de construcţii
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Alte lucrări de instalaţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personalul de deservire aferent
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−326.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−231.104 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
73,7 K RON
Rezultat Net 2023
−231,1 K RON
Total Active 2023
224,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 73,7 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 73,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,2 K RON | 304,1 K RON |
| Rezultat net | −95,5 K RON | −231,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 94,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−326.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (1.8%)
Active circulante220,0 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe151,1 K RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 748 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-312,4%
Marjă netă
-313,4%
ROA
-103,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 200,7 K RON | 105,3 K RON | 190,5% |
| 2023 | 550,4 K RON | 224,0 K RON | 245,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 73,7 K RON | ▲ 38,6% |
| Rezultat net | −95,5 K RON | −231,1 K RON | ▼ 141,9% |
| Total active | 105,3 K RON | 224,0 K RON | ▲ 112,7% |
| Capitaluri proprii | −95,3 K RON | −326,4 K RON | ▼ 242,4% |
| Datorii totale | 200,7 K RON | 550,4 K RON | ▲ 174,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,40 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -179,58 | -313,43 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.