SOMAR ZIPP SRL
CUI: 37892928
J30/818/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37892928
Cod înmatriculare
J30/818/2017
EUID
ROONRC.J30/818/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MIHAI VITEAZU, 9, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
9
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.600 RON | 112.600 RON | 39.988 RON | 71.491 RON | 72.612 RON | 173.379 RON | 3.660 RON | 169.719 RON | 119.263 RON | 54.116 RON | 0 RON | 6.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.020 RON | 114.020 RON | 50.604 RON | 62.404 RON | 63.416 RON | 124.933 RON | 3.660 RON | 121.273 RON | 121.668 RON | 3.265 RON | 0 RON | 9.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.409 RON | 132.409 RON | 37.960 RON | 93.197 RON | 94.449 RON | 178.689 RON | 9.576 RON | 169.113 RON | 174.865 RON | 3.824 RON | 0 RON | 82.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 178.610 RON | 178.610 RON | 81.327 RON | 95.599 RON | 97.283 RON | 205.147 RON | 9.184 RON | 195.963 RON | 189.037 RON | 16.110 RON | 0 RON | 154.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.260 RON | 233.114 RON | 152.729 RON | 78.455 RON | 80.385 RON | 138.684 RON | 8.251 RON | 130.433 RON | 112.213 RON | 26.471 RON | 0 RON | 49.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 19.800 RON | 19.800 RON | 72.826 RON | −53.026 RON | −53.026 RON | 77.952 RON | 7.318 RON | 70.634 RON | 59.187 RON | 18.765 RON | 0 RON | 23.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 31.250 RON | 31.250 RON | 39.191 RON | −7.941 RON | −7.941 RON | 72.915 RON | 1.731 RON | 71.184 RON | 47.585 RON | 25.330 RON | 9.500 RON | 16.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTH MĂRIOARA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.941 RON)
Cifra de Afaceri 2025
31,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,9 K RON
Total Active 2025
72,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 114,0 K RON | 132,4 K RON | 178,6 K RON | 232,3 K RON | 19,8 K RON | 31,3 K RON |
| Venituri totale | 112,6 K RON | 114,0 K RON | 132,4 K RON | 178,6 K RON | 233,1 K RON | 19,8 K RON | 31,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 50,6 K RON | 38,0 K RON | 81,3 K RON | 152,7 K RON | 72,8 K RON | 39,2 K RON |
| Rezultat net | 71,5 K RON | 62,4 K RON | 93,2 K RON | 95,6 K RON | 78,5 K RON | −53,0 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (2.4%)
Active circulante71,2 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe16,5 K RON
Numerar45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,29 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,1 K RON | 173,4 K RON | 31,2% |
| 2020 | 3,3 K RON | 124,9 K RON | 2,6% |
| 2021 | 3,8 K RON | 178,7 K RON | 2,1% |
| 2022 | 16,1 K RON | 205,1 K RON | 7,9% |
| 2023 | 26,5 K RON | 138,7 K RON | 19,1% |
| 2024 | 18,8 K RON | 78,0 K RON | 24,1% |
| 2025 | 25,3 K RON | 72,9 K RON | 34,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 114,0 K RON | 132,4 K RON | 178,6 K RON | 232,3 K RON | 19,8 K RON | 31,3 K RON | ▲ 57,8% |
| Rezultat net | 71,5 K RON | 62,4 K RON | 93,2 K RON | 95,6 K RON | 78,5 K RON | −53,0 K RON | −7,9 K RON | ▲ 85,0% |
| Total active | 173,4 K RON | 124,9 K RON | 178,7 K RON | 205,1 K RON | 138,7 K RON | 78,0 K RON | 72,9 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 119,3 K RON | 121,7 K RON | 174,9 K RON | 189,0 K RON | 112,2 K RON | 59,2 K RON | 47,6 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 3,3 K RON | 3,8 K RON | 16,1 K RON | 26,5 K RON | 18,8 K RON | 25,3 K RON | ▲ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 37,14 | 44,22 | 12,16 | 4,93 | 3,76 | 2,81 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 63,49 | 54,73 | 70,39 | 53,52 | 33,78 | -267,81 | -25,41 | ▲ 90,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 87 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.