TE MODA ARES SRL
CUI: 37902070
J30/822/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37902070
Cod înmatriculare
J30/822/2017
EUID
ROONRC.J30/822/2017
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, MIHAI VITEAZU, 40, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
40
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.802 RON | 176.802 RON | 100.213 RON | 74.826 RON | 76.589 RON | 373.017 RON | 0 RON | 373.017 RON | 221.336 RON | 151.681 RON | 78.619 RON | 150.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.098 RON | 295.098 RON | 157.301 RON | 134.994 RON | 137.797 RON | 351.892 RON | 0 RON | 351.892 RON | 341.187 RON | 10.705 RON | 83.957 RON | 250.813 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 10 RON | 10 RON | 9.872 RON | −9.862 RON | −9.862 RON | 336.160 RON | 0 RON | 336.160 RON | 318.825 RON | 17.335 RON | 83.957 RON | 251.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZA CRISTIAN GHEORGHE
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.862 RON)
Cifra de Afaceri 2024
10 RON
Rezultat Net 2024
−9,9 K RON
Total Active 2024
336,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,8 K RON | 295,1 K RON | 10 RON |
| Venituri totale | 176,8 K RON | 295,1 K RON | 10 RON |
| Cheltuieli totale | 100,2 K RON | 157,3 K RON | 9,9 K RON |
| Rezultat net | 74,8 K RON | 135,0 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 19,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante336,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,0 K RON
Creanțe251,5 K RON
Numerar737 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 3.064.431 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 9.178.509 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98.620,0%
Marjă netă
-98.620,0%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,7 K RON | 373,0 K RON | 40,7% |
| 2023 | 10,7 K RON | 351,9 K RON | 3,0% |
| 2024 | 17,3 K RON | 336,2 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,8 K RON | 295,1 K RON | 10 RON | ▼ 100,0% |
| Rezultat net | 74,8 K RON | 135,0 K RON | −9,9 K RON | ▼ 107,3% |
| Total active | 373,0 K RON | 351,9 K RON | 336,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 221,3 K RON | 341,2 K RON | 318,8 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 151,7 K RON | 10,7 K RON | 17,3 K RON | ▲ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 2,46 | 32,87 | 19,39 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 42,32 | 45,75 | -98.620,00 | ▼ 215.662,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (19.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.