PLĂCINTĂRIA ALESSIA S.R.L.

CUI: 44753493 J30/822/2021 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44753493
Cod înmatriculare J30/822/2021
EUID ROONRC.J30/822/2021
Data înmatriculării 2021-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, 34, 11, 3, 36

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: CAREIULUI
Număr: 34
Bloc: 11
Etaj: 3
Apartament: 36

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.700 RON 13.100 RON 11.841 RON 1.196 RON 1.259 RON 6.901 RON 105 RON 6.796 RON 1.197 RON 5.704 RON 0 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 1
2022 7.961 RON 28.211 RON 40.413 RON −12.282 RON −12.202 RON 1.179 RON 0 RON 1.179 RON −11.085 RON 12.264 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 4.058 RON 4.058 RON 34.033 RON −29.995 RON −29.975 RON 211 RON 0 RON 211 RON −41.080 RON 41.291 RON 45 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FARCĂU AURELIA
administrator
Comuna Poiana Blenchii, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−41.080 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−29.995 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 19569.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,1 K RON
Rezultat Net 2023
−30,0 K RON
Total Active 2023
211 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 2,7 K RON 8,0 K RON 4,1 K RON
Venituri totale 13,1 K RON 28,2 K RON 4,1 K RON
Cheltuieli totale 11,8 K RON 40,4 K RON 34,0 K RON
Rezultat net 1,2 K RON −12,3 K RON −30,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−41.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante211 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45 RON
Numerar166 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 90,18
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-738,7%
Marjă netă
-739,2%
ROA
-14.215,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,7 K RON 6,9 K RON 82,7%
2022 12,3 K RON 1,2 K RON 1.040,2%
2023 41,3 K RON 211 RON 19.569,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 2,7 K RON 8,0 K RON 4,1 K RON ▼ 49,0%
Rezultat net 1,2 K RON −12,3 K RON −30,0 K RON ▼ 144,2%
Total active 6,9 K RON 1,2 K RON 211 RON ▼ 82,1%
Capitaluri proprii 1,2 K RON −11,1 K RON −41,1 K RON ▼ 270,6%
Datorii totale 5,7 K RON 12,3 K RON 41,3 K RON ▲ 236,7%
Lichiditate curentă 1,19 0,10 0,01 ▼ 94,7%
Marjă netă (%) 44,30 -154,28 -739,16 ▼ 379,1%
Scor bonitate 67 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 19569.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.