RAT BAU TEHNIC S.R.L.
CUI: 46542760
J30/822/2022
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46542760
Cod înmatriculare
J30/822/2022
EUID
ROONRC.J30/822/2022
Data înmatriculării
2022-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, CĂLINEŞTI-OAŞ, 41, 447070
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Stradă:
CĂLINEŞTI-OAŞ
Număr:
41
Cod poștal:
447070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 109.880 RON | 109.880 RON | 39.701 RON | 70.179 RON | 70.179 RON | 77.619 RON | 0 RON | 77.619 RON | 70.379 RON | 7.240 RON | 0 RON | 62.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.950 RON | 24.961 RON | 91.419 RON | −67.806 RON | −66.458 RON | 86.556 RON | 0 RON | 86.556 RON | 2.573 RON | 83.983 RON | 0 RON | 65.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.000 RON | 30.000 RON | 57.248 RON | −27.248 RON | −27.248 RON | 66.288 RON | 0 RON | 66.288 RON | −24.675 RON | 90.963 RON | 0 RON | 65.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.300 RON | 34.390 RON | 15.199 RON | 16.120 RON | 19.191 RON | 46.781 RON | 0 RON | 46.781 RON | −8.555 RON | 55.336 RON | 969 RON | 45.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALE GHEORGHE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.555 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,3 K RON
Rezultat Net 2025
16,1 K RON
Total Active 2025
46,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 25,0 K RON | 30,0 K RON | 34,3 K RON |
| Venituri totale | 109,9 K RON | 25,0 K RON | 30,0 K RON | 34,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 91,4 K RON | 57,2 K RON | 15,2 K RON |
| Rezultat net | 70,2 K RON | −67,8 K RON | −27,2 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri969 RON
Creanțe45,6 K RON
Numerar197 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,40 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 485 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,0%
Marjă netă
47,0%
ROA
34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,2 K RON | 77,6 K RON | 9,3% |
| 2023 | 84,0 K RON | 86,6 K RON | 97,0% |
| 2024 | 91,0 K RON | 66,3 K RON | 137,2% |
| 2025 | 55,3 K RON | 46,8 K RON | 118,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 25,0 K RON | 30,0 K RON | 34,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 70,2 K RON | −67,8 K RON | −27,2 K RON | 16,1 K RON | ▲ 159,2% |
| Total active | 77,6 K RON | 86,6 K RON | 66,3 K RON | 46,8 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 70,4 K RON | 2,6 K RON | −24,7 K RON | −8,6 K RON | ▲ 65,3% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 84,0 K RON | 91,0 K RON | 55,3 K RON | ▼ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 10,72 | 1,03 | 0,73 | 0,85 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 63,87 | -271,77 | -90,83 | 47,00 | ▲ 151,7% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.