TITE TRANS COMPANY SRL
CUI: 24048863
J30/836/2008
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24048863
Cod înmatriculare
J30/836/2008
EUID
ROONRC.J30/836/2008
Data înmatriculării
2008-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, DEPOZITELOR, 62, 440198
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
DEPOZITELOR
Număr:
62
Cod poștal:
440198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.821.420 RON | 1.890.817 RON | 1.868.066 RON | 4.947 RON | 22.751 RON | 926.322 RON | 134.090 RON | 792.232 RON | 122.959 RON | 885.869 RON | 583.297 RON | 189.432 RON | 0 RON | 82.506 RON | 9 |
| 2020 | 2.166.214 RON | 2.270.868 RON | 2.168.231 RON | 80.059 RON | 102.637 RON | 1.090.275 RON | 202.095 RON | 888.180 RON | 203.018 RON | 969.763 RON | 586.386 RON | 254.349 RON | 0 RON | 82.506 RON | 8 |
| 2021 | 3.258.513 RON | 3.790.365 RON | 3.719.711 RON | 40.219 RON | 70.654 RON | 1.536.374 RON | 447.158 RON | 1.089.216 RON | 243.238 RON | 1.293.136 RON | 202.345 RON | 626.429 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 5.976.623 RON | 6.543.767 RON | 5.562.267 RON | 930.055 RON | 981.500 RON | 2.277.322 RON | 532.718 RON | 1.744.604 RON | 950.055 RON | 1.327.267 RON | 0 RON | 1.010.594 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 6.042.889 RON | 6.458.154 RON | 6.189.067 RON | 237.852 RON | 269.087 RON | 3.060.211 RON | 939.518 RON | 2.120.693 RON | 1.187.907 RON | 1.872.304 RON | 0 RON | 1.176.912 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 6.746.283 RON | 7.484.651 RON | 7.300.112 RON | 155.567 RON | 184.539 RON | 4.424.055 RON | 1.483.706 RON | 2.940.349 RON | 668.528 RON | 3.755.527 RON | 128.416 RON | 1.541.026 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
TITE IONUȚ GRIGORE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,75 M RON
Rezultat Net 2024
155,6 K RON
Total Active 2024
4,42 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,17 M RON | 3,26 M RON | 5,98 M RON | 6,04 M RON | 6,75 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 2,27 M RON | 3,79 M RON | 6,54 M RON | 6,46 M RON | 7,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,87 M RON | 2,17 M RON | 3,72 M RON | 5,56 M RON | 6,19 M RON | 7,30 M RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 80,1 K RON | 40,2 K RON | 930,1 K RON | 237,9 K RON | 155,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,48 M RON (33.5%)
Active circulante2,94 M RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,4 K RON
Creanțe1,54 M RON
Numerar1,27 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,53 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,38 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 885,9 K RON | 926,3 K RON | 95,6% |
| 2020 | 969,8 K RON | 1,09 M RON | 89,0% |
| 2021 | 1,29 M RON | 1,54 M RON | 84,2% |
| 2022 | 1,33 M RON | 2,28 M RON | 58,3% |
| 2023 | 1,87 M RON | 3,06 M RON | 61,2% |
| 2024 | 3,76 M RON | 4,42 M RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,17 M RON | 3,26 M RON | 5,98 M RON | 6,04 M RON | 6,75 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 80,1 K RON | 40,2 K RON | 930,1 K RON | 237,9 K RON | 155,6 K RON | ▼ 34,6% |
| Total active | 926,3 K RON | 1,09 M RON | 1,54 M RON | 2,28 M RON | 3,06 M RON | 4,42 M RON | ▲ 44,6% |
| Capitaluri proprii | 123,0 K RON | 203,0 K RON | 243,2 K RON | 950,1 K RON | 1,19 M RON | 668,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 885,9 K RON | 969,8 K RON | 1,29 M RON | 1,33 M RON | 1,87 M RON | 3,76 M RON | ▲ 100,6% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,92 | 0,84 | 1,31 | 1,13 | 0,78 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 0,27 | 3,70 | 1,23 | 15,56 | 3,94 | 2,31 | ▼ 41,4% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 50 | 85 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (155,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.