TITE TRANS COMPANY SRL

CUI: 24048863 J30/836/2008 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24048863
Cod înmatriculare J30/836/2008
EUID ROONRC.J30/836/2008
Data înmatriculării 2008-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 22 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, DEPOZITELOR, 62, 440198

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: DEPOZITELOR
Număr: 62
Cod poștal: 440198

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.042.889 RON 6.458.154 RON 6.189.067 RON 237.852 RON 269.087 RON 3.060.211 RON 939.518 RON 2.120.693 RON 1.187.907 RON 1.872.304 RON 0 RON 1.176.912 RON 0 RON 0 RON 14
2024 6.746.283 RON 7.484.651 RON 7.300.112 RON 155.567 RON 184.539 RON 4.424.055 RON 1.483.706 RON 2.940.349 RON 668.528 RON 3.755.527 RON 128.416 RON 1.541.026 RON 0 RON 0 RON 15
2025 9.183.701 RON 10.026.016 RON 9.829.210 RON 159.681 RON 196.806 RON 4.926.361 RON 1.962.687 RON 2.963.674 RON 179.681 RON 4.746.680 RON 473.807 RON 1.720.345 RON 0 RON 0 RON 22
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TITE IONUȚ GRIGORE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,18 M RON
Rezultat Net 2025
159,7 K RON
Total Active 2025
4,93 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,04 M RON 6,75 M RON 9,18 M RON
Venituri totale 6,46 M RON 7,48 M RON 10,03 M RON
Cheltuieli totale 6,19 M RON 7,30 M RON 9,83 M RON
Rezultat net 237,9 K RON 155,6 K RON 159,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,96 M RON (39.8%)
Active circulante2,96 M RON (60.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri473,8 K RON
Creanțe1,72 M RON
Numerar769,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,38
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 5,34
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,87 M RON 3,06 M RON 61,2%
2024 3,76 M RON 4,42 M RON 84,9%
2025 4,75 M RON 4,93 M RON 96,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,04 M RON 6,75 M RON 9,18 M RON ▲ 36,1%
Rezultat net 237,9 K RON 155,6 K RON 159,7 K RON ▲ 2,6%
Total active 3,06 M RON 4,42 M RON 4,93 M RON ▲ 11,4%
Capitaluri proprii 1,19 M RON 668,5 K RON 179,7 K RON ▼ 73,1%
Datorii totale 1,87 M RON 3,76 M RON 4,75 M RON ▲ 26,4%
Lichiditate curentă 1,13 0,78 0,62 ▼ 20,2%
Marjă netă (%) 3,94 2,31 1,74 ▼ 24,7%
Scor bonitate 62 50 51 ▲ 2,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.