WITTY COOL S.R.L.
CUI: 21997413
J30/837/2007
SRL
Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21997413
Cod înmatriculare
J30/837/2007
EUID
ROONRC.J30/837/2007
Data înmatriculării
2007-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, SATU MARE, 58A, 2, 447214
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Stradă:
SATU MARE
Număr:
58A
Apartament:
2
Cod poștal:
447214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.723 RON | 0 RON | 30.723 RON | −79.157 RON | 109.880 RON | 30.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.723 RON | 0 RON | 30.723 RON | −79.157 RON | 109.880 RON | 30.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.723 RON | 0 RON | 30.723 RON | −79.157 RON | 109.880 RON | 30.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.723 RON | 0 RON | 30.723 RON | −79.157 RON | 109.880 RON | 30.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.492 RON | −4.492 RON | −4.492 RON | 35.777 RON | 3.878 RON | 31.899 RON | −83.649 RON | 119.426 RON | 30.722 RON | 827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.975 RON | 283.124 RON | 181.848 RON | 98.503 RON | 101.276 RON | 195.927 RON | 150.844 RON | 45.083 RON | 14.854 RON | 181.655 RON | 0 RON | 44.610 RON | 0 RON | 582 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KURTINECZ GABRIELA
administrator
Oraş Livada, Satu Mare, România
SIMON LEVENTE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
283,0 K RON
Rezultat Net 2024
98,5 K RON
Total Active 2024
195,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 283,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 283,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON | 181,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −4,5 K RON | 98,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,8 K RON (77%)
Active circulante45,1 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,6 K RON
Numerar473 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,34 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,8%
Marjă netă
34,8%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,9 K RON | 30,7 K RON | 357,7% |
| 2020 | 109,9 K RON | 30,7 K RON | 357,7% |
| 2021 | 109,9 K RON | 30,7 K RON | 357,7% |
| 2022 | 109,9 K RON | 30,7 K RON | 357,7% |
| 2023 | 119,4 K RON | 35,8 K RON | 333,8% |
| 2024 | 181,7 K RON | 195,9 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 283,0 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −4,5 K RON | 98,5 K RON | ▲ 2.292,9% |
| Total active | 30,7 K RON | 30,7 K RON | 30,7 K RON | 30,7 K RON | 35,8 K RON | 195,9 K RON | ▲ 447,6% |
| Capitaluri proprii | −79,2 K RON | −79,2 K RON | −79,2 K RON | −79,2 K RON | −83,6 K RON | 14,9 K RON | ▲ 117,8% |
| Datorii totale | 109,9 K RON | 109,9 K RON | 109,9 K RON | 109,9 K RON | 119,4 K RON | 181,7 K RON | ▲ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 34,81 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 15 | 48 | ▲ 220,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (98,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.