DUE VALI SĂTMĂREL SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Sătmărel, Municipiul Satu Mare, 6C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 264.146 RON | 264.146 RON | 240.758 RON | 20.744 RON | 23.388 RON | 99.918 RON | 0 RON | 99.918 RON | 47.369 RON | 52.549 RON | 96.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 125.752 RON | 125.752 RON | 109.538 RON | 12.652 RON | 16.214 RON | 102.901 RON | 0 RON | 102.901 RON | 60.021 RON | 42.880 RON | 64.261 RON | 23.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.530 RON | −4.530 RON | −4.530 RON | 91.283 RON | 0 RON | 91.283 RON | 55.492 RON | 35.791 RON | 64.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.530 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,1 K RON | 125,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 264,1 K RON | 125,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 240,8 K RON | 109,5 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 12,7 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −134,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,5 K RON | 99,9 K RON | 52,6% |
| 2024 | 42,9 K RON | 102,9 K RON | 41,7% |
| 2025 | 35,8 K RON | 91,3 K RON | 39,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,1 K RON | 125,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 12,7 K RON | −4,5 K RON | ▼ 135,8% |
| Total active | 99,9 K RON | 102,9 K RON | 91,3 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 47,4 K RON | 60,0 K RON | 55,5 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 42,9 K RON | 35,8 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 2,40 | 2,55 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 7,85 | 10,06 | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.