CREATIV STUDIO SRL
CUI: 16667010
J30/847/2004
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16667010
Cod înmatriculare
J30/847/2004
EUID
ROONRC.J30/847/2004
Data înmatriculării
2004-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. ANA IPATESCU, 27, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. ANA IPATESCU
Număr:
27
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.500 RON | 11.500 RON | 52.609 RON | −41.224 RON | −41.109 RON | 23.315 RON | 18.808 RON | 4.507 RON | −86.999 RON | 110.314 RON | 0 RON | 4.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.450 RON | 10.450 RON | 45.383 RON | −35.082 RON | −34.933 RON | 4.538 RON | 0 RON | 4.538 RON | −122.081 RON | 126.619 RON | 0 RON | 4.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.577 RON | 6.113 RON | 25.952 RON | −19.839 RON | −19.839 RON | 23.726 RON | 0 RON | 23.726 RON | −141.920 RON | 166.360 RON | 12.234 RON | 8.649 RON | 0 RON | 714 RON | 0 |
| 2022 | 59.883 RON | 85.398 RON | 74.054 RON | 10.940 RON | 11.344 RON | 44.611 RON | 0 RON | 44.611 RON | −130.980 RON | 175.591 RON | 26.322 RON | 14.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.938 RON | 75.866 RON | 56.901 RON | 15.771 RON | 18.965 RON | 73.319 RON | 29.645 RON | 43.674 RON | −115.709 RON | 189.028 RON | 31.118 RON | 9.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.174 RON | 88.048 RON | 88.485 RON | −1.080 RON | −437 RON | 34.417 RON | 0 RON | 34.417 RON | −116.788 RON | 151.205 RON | 29.012 RON | 2.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOER ADAM
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale bazelor sportive
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−116.788 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 439.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
34,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 10,5 K RON | 5,6 K RON | 59,9 K RON | 71,9 K RON | 54,2 K RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 10,5 K RON | 6,1 K RON | 85,4 K RON | 75,9 K RON | 88,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,6 K RON | 45,4 K RON | 26,0 K RON | 74,1 K RON | 56,9 K RON | 88,5 K RON |
| Rezultat net | −41,2 K RON | −35,1 K RON | −19,8 K RON | 10,9 K RON | 15,8 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−116.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,18 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,3 K RON | 23,3 K RON | 473,2% |
| 2020 | 126,6 K RON | 4,5 K RON | 2.790,2% |
| 2021 | 166,4 K RON | 23,7 K RON | 701,2% |
| 2022 | 175,6 K RON | 44,6 K RON | 393,6% |
| 2023 | 189,0 K RON | 73,3 K RON | 257,8% |
| 2024 | 151,2 K RON | 34,4 K RON | 439,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 10,5 K RON | 5,6 K RON | 59,9 K RON | 71,9 K RON | 54,2 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | −41,2 K RON | −35,1 K RON | −19,8 K RON | 10,9 K RON | 15,8 K RON | −1,1 K RON | ▼ 106,8% |
| Total active | 23,3 K RON | 4,5 K RON | 23,7 K RON | 44,6 K RON | 73,3 K RON | 34,4 K RON | ▼ 53,1% |
| Capitaluri proprii | −87,0 K RON | −122,1 K RON | −141,9 K RON | −131,0 K RON | −115,7 K RON | −116,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 110,3 K RON | 126,6 K RON | 166,4 K RON | 175,6 K RON | 189,0 K RON | 151,2 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -358,47 | -335,71 | -355,73 | 18,27 | 21,92 | -1,99 | ▼ 109,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 439.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.