ALE STEEL PRO S.R.L.

CUI: 46614343 J30/873/2022 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46614343
Cod înmatriculare J30/873/2022
EUID ROONRC.J30/873/2022
Data înmatriculării 2022-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PARC INDUSTRIAL SUD, 2B

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: PARC INDUSTRIAL SUD
Număr: 2B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 215.200 RON 0 RON 215.200 RON 200 RON 215.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.985 RON 25.470 RON 38.451 RON −13.046 RON −12.981 RON 438.305 RON 399.647 RON 38.658 RON −12.846 RON 451.924 RON 0 RON 33.308 RON 0 RON 773 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TURDEAN DANIELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea articolelor de feronerie
  • Fabricarea articolelor de feronerie
  • Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
  • Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  • Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.846 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.046 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,0 K RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
438,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 16,0 K RON
Venituri totale 0 RON 25,5 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 38,5 K RON
Rezultat net 0 RON −13,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate399,6 K RON (91.2%)
Active circulante38,7 K RON (8.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe33,3 K RON
Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,48
Durata încasare (zile) 761

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-81,2%
Marjă netă
-81,6%
ROA
-3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 215,0 K RON 215,2 K RON 99,9%
2024 451,9 K RON 438,3 K RON 103,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 16,0 K RON –
Rezultat net 0 RON −13,0 K RON –
Total active 215,2 K RON 438,3 K RON ▲ 103,7%
Capitaluri proprii 200 RON −12,8 K RON ▼ 6.523,0%
Datorii totale 215,0 K RON 451,9 K RON ▲ 110,2%
Lichiditate curentă 1,00 0,09 ▼ 91,5%
Marjă netă (%) – -81,61 –
Scor bonitate 40 12 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.