VAS & DES TRANSPORTI SRL
CUI: 36603878
J30/874/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36603878
Cod înmatriculare
J30/874/2016
EUID
ROONRC.J30/874/2016
Data înmatriculării
2016-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, C7, 6
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CAREIULUI
Bloc:
C7
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.211 RON | 36.172 RON | 62.057 RON | −26.950 RON | −25.885 RON | 55.299 RON | 33.404 RON | 21.895 RON | −50.366 RON | 105.665 RON | 0 RON | 11.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.488 RON | 46.490 RON | 100.613 RON | −54.535 RON | −54.123 RON | 29.578 RON | 9.281 RON | 20.297 RON | −106.129 RON | 135.707 RON | 0 RON | 13.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.082 RON | 127.885 RON | 106.418 RON | 20.188 RON | 21.467 RON | 43.164 RON | 3.791 RON | 39.373 RON | −85.940 RON | 129.104 RON | 0 RON | 25.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 259.940 RON | 270.032 RON | 257.716 RON | 9.618 RON | 12.316 RON | 116.554 RON | 2.552 RON | 114.002 RON | −76.107 RON | 165.661 RON | 0 RON | 93.558 RON | 27.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.545 RON | 187.434 RON | 198.312 RON | −12.562 RON | −10.878 RON | 95.171 RON | 4.990 RON | 90.181 RON | −89.280 RON | 176.094 RON | 0 RON | 67.862 RON | 8.357 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.854 RON | 153.009 RON | 165.765 RON | −14.045 RON | −12.756 RON | 102.777 RON | 1.369 RON | 101.408 RON | −103.325 RON | 194.852 RON | 0 RON | 91.142 RON | 11.250 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZIMBRU VASILE
administrator
Sat Turţ, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−103.325 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.045 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,9 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
102,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 46,5 K RON | 127,1 K RON | 259,9 K RON | 168,5 K RON | 128,9 K RON |
| Venituri totale | 36,2 K RON | 46,5 K RON | 127,9 K RON | 270,0 K RON | 187,4 K RON | 153,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,1 K RON | 100,6 K RON | 106,4 K RON | 257,7 K RON | 198,3 K RON | 165,8 K RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −54,5 K RON | 20,2 K RON | 9,6 K RON | −12,6 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 225,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−103.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (1.3%)
Active circulante101,4 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91,1 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 258 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,7 K RON | 55,3 K RON | 191,1% |
| 2020 | 135,7 K RON | 29,6 K RON | 458,8% |
| 2021 | 129,1 K RON | 43,2 K RON | 299,1% |
| 2022 | 165,7 K RON | 116,6 K RON | 142,1% |
| 2023 | 176,1 K RON | 95,2 K RON | 185,0% |
| 2024 | 194,9 K RON | 102,8 K RON | 189,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 46,5 K RON | 127,1 K RON | 259,9 K RON | 168,5 K RON | 128,9 K RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −54,5 K RON | 20,2 K RON | 9,6 K RON | −12,6 K RON | −14,0 K RON | ▼ 11,8% |
| Total active | 55,3 K RON | 29,6 K RON | 43,2 K RON | 116,6 K RON | 95,2 K RON | 102,8 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −50,4 K RON | −106,1 K RON | −85,9 K RON | −76,1 K RON | −89,3 K RON | −103,3 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 105,7 K RON | 135,7 K RON | 129,1 K RON | 165,7 K RON | 176,1 K RON | 194,9 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,15 | 0,31 | 0,69 | 0,51 | 0,52 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -81,15 | -117,31 | 15,89 | 3,70 | -7,45 | -10,90 | ▼ 46,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 45 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.