GLK RATGEBER S.R.L.
CUI: 43222507
J30/879/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43222507
Cod înmatriculare
J30/879/2020
EUID
ROONRC.J30/879/2020
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, REGELE FERDINAND I, 7, 24, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
REGELE FERDINAND I
Număr:
7
Apartament:
24
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 74.587 RON | 74.587 RON | 526 RON | 72.270 RON | 74.061 RON | 75.261 RON | 102 RON | 75.159 RON | 72.470 RON | 2.791 RON | 0 RON | 74.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.610 RON | 36.585 RON | 22.783 RON | 13.437 RON | 13.802 RON | 111.436 RON | 0 RON | 111.436 RON | 85.907 RON | 25.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 32.725 RON | −32.725 RON | −32.725 RON | 544 RON | 0 RON | 544 RON | −32.485 RON | 33.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 38.163 RON | −38.163 RON | −38.163 RON | 10.676 RON | 0 RON | 10.676 RON | −70.648 RON | 81.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.139 RON | −14.139 RON | −14.139 RON | 663 RON | 0 RON | 663 RON | −84.787 RON | 85.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.000 RON | 5.000 RON | 368 RON | 3.891 RON | 4.632 RON | 4.554 RON | 0 RON | 4.554 RON | −80.896 RON | 85.450 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KELLER HELMUTH
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.896 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1876.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
4,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,6 K RON | 35,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 74,6 K RON | 36,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 526 RON | 22,8 K RON | 32,7 K RON | 38,2 K RON | 14,1 K RON | 368 RON |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 13,4 K RON | −32,7 K RON | −38,2 K RON | −14,1 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −26,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 161,29 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
92,6%
Marjă netă
77,8%
ROA
85,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,8 K RON | 75,3 K RON | 3,7% |
| 2021 | 25,5 K RON | 111,4 K RON | 22,9% |
| 2022 | 33,0 K RON | 544 RON | 6.071,5% |
| 2023 | 81,3 K RON | 10,7 K RON | 761,8% |
| 2024 | 85,5 K RON | 663 RON | 12.888,4% |
| 2025 | 85,5 K RON | 4,6 K RON | 1.876,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,6 K RON | 35,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | – |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 13,4 K RON | −32,7 K RON | −38,2 K RON | −14,1 K RON | 3,9 K RON | ▲ 127,5% |
| Total active | 75,3 K RON | 111,4 K RON | 544 RON | 10,7 K RON | 663 RON | 4,6 K RON | ▲ 586,9% |
| Capitaluri proprii | 72,5 K RON | 85,9 K RON | −32,5 K RON | −70,6 K RON | −84,8 K RON | −80,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 25,5 K RON | 33,0 K RON | 81,3 K RON | 85,5 K RON | 85,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 26,93 | 4,37 | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,05 | ▲ 583,3% |
| Marjă netă (%) | 96,89 | 37,73 | – | – | – | 77,82 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 15 | 22 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1876.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.