SAMBA TOUR SRL
CUI: 13757924
J30/89/2001
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13757924
Cod înmatriculare
J30/89/2001
EUID
ROONRC.J30/89/2001
Data înmatriculării
2001-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. GHEORGHE BARITIU, 11, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE BARITIU
Număr:
11
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.992 RON | 30.992 RON | 30.422 RON | 260 RON | 570 RON | 5.235 RON | 2.663 RON | 2.572 RON | −65.583 RON | 70.818 RON | 0 RON | 1.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.073 RON | 18.998 RON | 26.506 RON | −7.697 RON | −7.508 RON | 5.215 RON | 2.663 RON | 2.552 RON | −73.280 RON | 78.495 RON | 0 RON | 1.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.951 RON | 33.951 RON | 36.571 RON | −3.130 RON | −2.620 RON | 6.215 RON | 2.663 RON | 3.552 RON | −76.410 RON | 82.625 RON | 0 RON | 1.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.333 RON | 5.333 RON | 5.490 RON | −210 RON | −157 RON | 15.315 RON | 2.663 RON | 12.652 RON | 239 RON | 15.076 RON | 0 RON | 5.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.767 RON | 9.797 RON | 20.425 RON | −10.726 RON | −10.628 RON | 8.956 RON | 2.663 RON | 6.293 RON | −10.487 RON | 19.443 RON | 0 RON | 5.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.908 RON | 23.908 RON | 50.757 RON | −27.088 RON | −26.849 RON | 4.247 RON | 2.692 RON | 1.555 RON | −37.574 RON | 41.821 RON | 0 RON | 1.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 29.931 RON | 29.931 RON | 53.740 RON | −24.108 RON | −23.809 RON | 4.437 RON | 2.692 RON | 1.745 RON | −61.681 RON | 66.118 RON | 0 RON | 1.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACZ GAVRIL
administrator
SATU MARE,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.681 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1490.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,9 K RON
Rezultat Net 2025
−24,1 K RON
Total Active 2025
4,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 18,1 K RON | 34,0 K RON | 5,3 K RON | 9,8 K RON | 23,9 K RON | 29,9 K RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 19,0 K RON | 34,0 K RON | 5,3 K RON | 9,8 K RON | 23,9 K RON | 29,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,4 K RON | 26,5 K RON | 36,6 K RON | 5,5 K RON | 20,4 K RON | 50,8 K RON | 53,7 K RON |
| Rezultat net | 260 RON | −7,7 K RON | −3,1 K RON | −210 RON | −10,7 K RON | −27,1 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (60.7%)
Active circulante1,7 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar277 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,39 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,6%
Marjă netă
-80,6%
ROA
-543,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,8 K RON | 5,2 K RON | 1.352,8% |
| 2020 | 78,5 K RON | 5,2 K RON | 1.505,2% |
| 2021 | 82,6 K RON | 6,2 K RON | 1.329,4% |
| 2022 | 15,1 K RON | 15,3 K RON | 98,4% |
| 2023 | 19,4 K RON | 9,0 K RON | 217,1% |
| 2024 | 41,8 K RON | 4,2 K RON | 984,7% |
| 2025 | 66,1 K RON | 4,4 K RON | 1.490,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 18,1 K RON | 34,0 K RON | 5,3 K RON | 9,8 K RON | 23,9 K RON | 29,9 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 260 RON | −7,7 K RON | −3,1 K RON | −210 RON | −10,7 K RON | −27,1 K RON | −24,1 K RON | ▲ 11,0% |
| Total active | 5,2 K RON | 5,2 K RON | 6,2 K RON | 15,3 K RON | 9,0 K RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −65,6 K RON | −73,3 K RON | −76,4 K RON | 239 RON | −10,5 K RON | −37,6 K RON | −61,7 K RON | ▼ 64,2% |
| Datorii totale | 70,8 K RON | 78,5 K RON | 82,6 K RON | 15,1 K RON | 19,4 K RON | 41,8 K RON | 66,1 K RON | ▲ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,84 | 0,32 | 0,04 | 0,03 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 0,84 | -42,59 | -9,22 | -3,94 | -109,82 | -113,30 | -80,55 | ▲ 28,9% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 38 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1490.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.