DON ALPINE RETREAT S.R.L.
CUI: 48888531
J30/899/2023
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48888531
Cod înmatriculare
J30/899/2023
EUID
ROONRC.J30/899/2023
Data înmatriculării
2023-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PETRU BRAN, 5C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.272 RON | 29.272 RON | 17.593 RON | 9.935 RON | 11.679 RON | 225.904 RON | 186.454 RON | 39.450 RON | 8.289 RON | 304.723 RON | 1.596 RON | 35.855 RON | 0 RON | 87.108 RON | 0 |
| 2025 | 8.929 RON | 8.929 RON | 15.054 RON | −6.125 RON | −6.125 RON | 427.407 RON | 384.040 RON | 43.367 RON | 2.164 RON | 456.612 RON | 19.353 RON | 22.009 RON | 0 RON | 31.369 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONCA DANIEL ANDREI
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
427,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 8,9 K RON |
| Venituri totale | 29,3 K RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 15,1 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate384,0 K RON (89.9%)
Active circulante43,4 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,4 K RON
Creanțe22,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 791 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 900 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,6%
Marjă netă
-68,6%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 304,7 K RON | 225,9 K RON | 134,9% |
| 2025 | 456,6 K RON | 427,4 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 8,9 K RON | ▼ 69,5% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | −6,1 K RON | ▼ 161,7% |
| Total active | 225,9 K RON | 427,4 K RON | ▲ 89,2% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 2,2 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 304,7 K RON | 456,6 K RON | ▲ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,10 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | 33,94 | -68,60 | ▼ 302,1% |
| Scor bonitate | 48 | 18 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.