NEG AUTO SPORT SERVICE S.R.L.
CUI: 39953142
J30/900/2018
SRL
Satu Mare, Sat Răteşti, Comuna Beltiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39953142
Cod înmatriculare
J30/900/2018
EUID
ROONRC.J30/900/2018
Data înmatriculării
2018-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Răteşti, Comuna Beltiug, RĂTEŞTI, 216, 447044
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Răteşti, Comuna Beltiug
Stradă:
RĂTEŞTI
Număr:
216
Cod poștal:
447044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 557.331 RON | 558.713 RON | 544.229 RON | 8.896 RON | 14.484 RON | 101.489 RON | 15.634 RON | 85.855 RON | 17.641 RON | 141.348 RON | 16.563 RON | 6.432 RON | 0 RON | 57.500 RON | 2 |
| 2020 | 556.311 RON | 561.397 RON | 600.281 RON | −44.497 RON | −38.884 RON | 265.022 RON | 15.078 RON | 249.944 RON | −26.856 RON | 349.378 RON | 217.383 RON | 31.938 RON | 0 RON | 57.500 RON | 3 |
| 2021 | 934.210 RON | 942.707 RON | 917.517 RON | 15.763 RON | 25.190 RON | 320.719 RON | 14.828 RON | 305.891 RON | −11.093 RON | 389.312 RON | 282.167 RON | 21.088 RON | 0 RON | 57.500 RON | 3 |
| 2022 | 657.396 RON | 696.828 RON | 686.921 RON | 2.938 RON | 9.907 RON | 314.694 RON | 14.578 RON | 300.116 RON | −8.155 RON | 380.349 RON | 282.905 RON | 13.376 RON | 0 RON | 57.500 RON | 3 |
| 2023 | 384.679 RON | 472.588 RON | 466.130 RON | 2.531 RON | 6.458 RON | 351.935 RON | 14.411 RON | 337.524 RON | −5.623 RON | 415.058 RON | 314.169 RON | 22.749 RON | 0 RON | 57.500 RON | 2 |
| 2024 | 123.863 RON | 124.387 RON | 168.948 RON | −45.805 RON | −44.561 RON | 424.243 RON | 71.911 RON | 352.332 RON | −51.428 RON | 475.671 RON | 328.214 RON | 23.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 26.277 RON | 26.323 RON | 38.308 RON | −12.130 RON | −11.985 RON | 430.318 RON | 71.911 RON | 358.407 RON | −63.558 RON | 493.876 RON | 332.118 RON | 23.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FECHETE ELISA
administrator
Oraş Ardud, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.130 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,3 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
430,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 557,3 K RON | 556,3 K RON | 934,2 K RON | 657,4 K RON | 384,7 K RON | 123,9 K RON | 26,3 K RON |
| Venituri totale | 558,7 K RON | 561,4 K RON | 942,7 K RON | 696,8 K RON | 472,6 K RON | 124,4 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 544,2 K RON | 600,3 K RON | 917,5 K RON | 686,9 K RON | 466,1 K RON | 168,9 K RON | 38,3 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −44,5 K RON | 15,8 K RON | 2,9 K RON | 2,5 K RON | −45,8 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,9 K RON (16.7%)
Active circulante358,4 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri332,1 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.613 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,6%
Marjă netă
-46,2%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,3 K RON | 101,5 K RON | 139,3% |
| 2020 | 349,4 K RON | 265,0 K RON | 131,8% |
| 2021 | 389,3 K RON | 320,7 K RON | 121,4% |
| 2022 | 380,3 K RON | 314,7 K RON | 120,9% |
| 2023 | 415,1 K RON | 351,9 K RON | 117,9% |
| 2024 | 475,7 K RON | 424,2 K RON | 112,1% |
| 2025 | 493,9 K RON | 430,3 K RON | 114,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 557,3 K RON | 556,3 K RON | 934,2 K RON | 657,4 K RON | 384,7 K RON | 123,9 K RON | 26,3 K RON | ▼ 78,8% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −44,5 K RON | 15,8 K RON | 2,9 K RON | 2,5 K RON | −45,8 K RON | −12,1 K RON | ▲ 73,5% |
| Total active | 101,5 K RON | 265,0 K RON | 320,7 K RON | 314,7 K RON | 351,9 K RON | 424,2 K RON | 430,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 17,6 K RON | −26,9 K RON | −11,1 K RON | −8,2 K RON | −5,6 K RON | −51,4 K RON | −63,6 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 141,3 K RON | 349,4 K RON | 389,3 K RON | 380,3 K RON | 415,1 K RON | 475,7 K RON | 493,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,72 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,74 | 0,73 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 1,60 | -8,00 | 1,69 | 0,45 | 0,66 | -36,98 | -46,16 | ▼ 24,8% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 50 | 37 | 37 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.