PROFIDENT SRL
CUI: 16692170
J30/906/2004
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16692170
Cod înmatriculare
J30/906/2004
EUID
ROONRC.J30/906/2004
Data înmatriculării
2004-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. BOTIZULUI, 31, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. BOTIZULUI
Număr:
31
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.600 RON | 10.600 RON | 46.646 RON | −36.152 RON | −36.046 RON | 200.423 RON | 124.650 RON | 75.773 RON | −277.945 RON | 478.368 RON | 74.494 RON | 1.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.280 RON | 6.280 RON | 32.054 RON | −25.926 RON | −25.774 RON | 192.091 RON | 119.702 RON | 72.389 RON | −303.871 RON | 495.962 RON | 71.412 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.600 RON | 6.600 RON | 21.895 RON | −15.529 RON | −15.295 RON | 188.241 RON | 114.756 RON | 73.485 RON | −319.399 RON | 507.640 RON | 72.439 RON | 1.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.500 RON | 2.500 RON | 13.663 RON | −11.238 RON | −11.163 RON | 186.452 RON | 109.808 RON | 76.644 RON | −330.638 RON | 517.090 RON | 72.488 RON | 3.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIEDL-KOVACS LASZLO
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−330.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−11.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 277.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,5 K RON
Rezultat Net 2022
−11,2 K RON
Total Active 2022
186,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 6,3 K RON | 6,6 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 6,3 K RON | 6,6 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,6 K RON | 32,1 K RON | 21,9 K RON | 13,7 K RON |
| Rezultat net | −36,2 K RON | −25,9 K RON | −15,5 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 500 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−330.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,8 K RON (58.9%)
Active circulante76,6 K RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,5 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar381 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 10.583 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 551 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-446,5%
Marjă netă
-449,5%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 478,4 K RON | 200,4 K RON | 238,7% |
| 2020 | 496,0 K RON | 192,1 K RON | 258,2% |
| 2021 | 507,6 K RON | 188,2 K RON | 269,7% |
| 2022 | 517,1 K RON | 186,5 K RON | 277,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 6,3 K RON | 6,6 K RON | 2,5 K RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | −36,2 K RON | −25,9 K RON | −15,5 K RON | −11,2 K RON | ▲ 27,6% |
| Total active | 200,4 K RON | 192,1 K RON | 188,2 K RON | 186,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −277,9 K RON | −303,9 K RON | −319,4 K RON | −330,6 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 478,4 K RON | 496,0 K RON | 507,6 K RON | 517,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -341,06 | -412,83 | -235,29 | -449,52 | ▼ 91,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.