NATY COFFEE SHOP S.R.L.
CUI: 41520434
J30/906/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41520434
Cod înmatriculare
J30/906/2019
EUID
ROONRC.J30/906/2019
Data înmatriculării
2019-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ANGHEL SALIGNY, 2B, 440086
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ANGHEL SALIGNY
Număr:
2B
Cod poștal:
440086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.847 RON | 225.847 RON | 355.000 RON | −130.959 RON | −129.153 RON | 339.393 RON | 184.097 RON | 155.296 RON | −130.759 RON | 470.152 RON | 30.202 RON | 102.437 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 731.348 RON | 772.168 RON | 762.382 RON | 3.004 RON | 9.786 RON | 259.479 RON | 164.279 RON | 95.200 RON | −127.755 RON | 387.234 RON | 15.121 RON | 58.081 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.278.826 RON | 1.290.502 RON | 1.064.944 RON | 214.774 RON | 225.558 RON | 252.906 RON | 121.421 RON | 131.485 RON | 87.019 RON | 165.887 RON | 33.368 RON | 56.913 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.493.065 RON | 1.494.493 RON | 1.264.452 RON | 218.393 RON | 230.041 RON | 320.640 RON | 78.564 RON | 242.076 RON | 280.412 RON | 40.228 RON | 35.228 RON | 49.754 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.698.835 RON | 1.718.545 RON | 1.653.798 RON | 51.672 RON | 64.747 RON | 364.304 RON | 40.680 RON | 323.624 RON | 314.584 RON | 49.720 RON | 34.267 RON | 235.664 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.865.014 RON | 1.949.925 RON | 1.875.327 RON | 23.706 RON | 74.598 RON | 480.386 RON | 48.216 RON | 432.170 RON | 313.290 RON | 167.096 RON | 25.353 RON | 298.688 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP IOAN MARIUS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Restaurante
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,87 M RON
Rezultat Net 2024
23,7 K RON
Total Active 2024
480,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,8 K RON | 731,3 K RON | 1,28 M RON | 1,49 M RON | 1,70 M RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 225,8 K RON | 772,2 K RON | 1,29 M RON | 1,49 M RON | 1,72 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 355,0 K RON | 762,4 K RON | 1,06 M RON | 1,26 M RON | 1,65 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | −131,0 K RON | 3,0 K RON | 214,8 K RON | 218,4 K RON | 51,7 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,2 K RON (10%)
Active circulante432,2 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,4 K RON
Creanțe298,7 K RON
Numerar108,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,56 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 470,2 K RON | 339,4 K RON | 138,5% |
| 2020 | 387,2 K RON | 259,5 K RON | 149,2% |
| 2021 | 165,9 K RON | 252,9 K RON | 65,6% |
| 2022 | 40,2 K RON | 320,6 K RON | 12,6% |
| 2023 | 49,7 K RON | 364,3 K RON | 13,7% |
| 2024 | 167,1 K RON | 480,4 K RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,8 K RON | 731,3 K RON | 1,28 M RON | 1,49 M RON | 1,70 M RON | 1,87 M RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | −131,0 K RON | 3,0 K RON | 214,8 K RON | 218,4 K RON | 51,7 K RON | 23,7 K RON | ▼ 54,1% |
| Total active | 339,4 K RON | 259,5 K RON | 252,9 K RON | 320,6 K RON | 364,3 K RON | 480,4 K RON | ▲ 31,9% |
| Capitaluri proprii | −130,8 K RON | −127,8 K RON | 87,0 K RON | 280,4 K RON | 314,6 K RON | 313,3 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 470,2 K RON | 387,2 K RON | 165,9 K RON | 40,2 K RON | 49,7 K RON | 167,1 K RON | ▲ 236,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,25 | 0,79 | 6,02 | 6,51 | 2,59 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | -57,99 | 0,41 | 16,79 | 14,63 | 3,04 | 1,27 | ▼ 58,2% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 78 | 100 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.