KALOTHERM VECTRON SRL
CUI: 30997196
J30/907/2012
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30997196
Cod înmatriculare
J30/907/2012
EUID
ROONRC.J30/907/2012
Data înmatriculării
2012-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LUCIAN BLAGA, 21, B, 71
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
21
Bloc:
B
Apartament:
71
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.033.259 RON | 1.037.670 RON | 907.588 RON | 119.701 RON | 130.082 RON | 1.194.186 RON | 96.737 RON | 1.097.449 RON | 689.936 RON | 504.250 RON | 824.047 RON | 268.844 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.124.976 RON | 1.131.398 RON | 981.692 RON | 138.875 RON | 149.706 RON | 1.388.998 RON | 65.627 RON | 1.323.371 RON | 828.810 RON | 560.188 RON | 971.380 RON | 331.412 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.885.191 RON | 1.895.052 RON | 1.582.889 RON | 294.347 RON | 312.163 RON | 1.724.769 RON | 37.200 RON | 1.687.569 RON | 1.123.157 RON | 601.612 RON | 1.287.359 RON | 395.213 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.628.029 RON | 1.638.176 RON | 1.417.007 RON | 204.788 RON | 221.169 RON | 2.020.652 RON | 16.946 RON | 2.003.706 RON | 1.285.186 RON | 735.466 RON | 1.574.549 RON | 392.608 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.669.345 RON | 1.687.419 RON | 1.443.877 RON | 226.699 RON | 243.542 RON | 2.237.377 RON | 10.456 RON | 2.226.921 RON | 1.340.002 RON | 897.375 RON | 1.596.476 RON | 626.234 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.200.856 RON | 1.228.535 RON | 1.295.525 RON | −98.972 RON | −66.990 RON | 1.984.018 RON | 125.627 RON | 1.858.391 RON | 1.241.029 RON | 742.989 RON | 1.295.170 RON | 556.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.466.282 RON | 1.530.798 RON | 1.535.058 RON | −38.955 RON | −4.260 RON | 1.701.595 RON | 86.798 RON | 1.614.797 RON | 1.202.074 RON | 499.521 RON | 991.497 RON | 610.984 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIRESCU CRISTIAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.955 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
−39,0 K RON
Total Active 2025
1,70 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,89 M RON | 1,63 M RON | 1,67 M RON | 1,20 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 1,90 M RON | 1,64 M RON | 1,69 M RON | 1,23 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 907,6 K RON | 981,7 K RON | 1,58 M RON | 1,42 M RON | 1,44 M RON | 1,30 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 119,7 K RON | 138,9 K RON | 294,3 K RON | 204,8 K RON | 226,7 K RON | −99,0 K RON | −39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,8 K RON (5.1%)
Active circulante1,61 M RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri991,5 K RON
Creanțe611,0 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 247 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 504,3 K RON | 1,19 M RON | 42,2% |
| 2020 | 560,2 K RON | 1,39 M RON | 40,3% |
| 2021 | 601,6 K RON | 1,72 M RON | 34,9% |
| 2022 | 735,5 K RON | 2,02 M RON | 36,4% |
| 2023 | 897,4 K RON | 2,24 M RON | 40,1% |
| 2024 | 743,0 K RON | 1,98 M RON | 37,5% |
| 2025 | 499,5 K RON | 1,70 M RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,89 M RON | 1,63 M RON | 1,67 M RON | 1,20 M RON | 1,47 M RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | 119,7 K RON | 138,9 K RON | 294,3 K RON | 204,8 K RON | 226,7 K RON | −99,0 K RON | −39,0 K RON | ▲ 60,6% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,39 M RON | 1,72 M RON | 2,02 M RON | 2,24 M RON | 1,98 M RON | 1,70 M RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 689,9 K RON | 828,8 K RON | 1,12 M RON | 1,29 M RON | 1,34 M RON | 1,24 M RON | 1,20 M RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 504,3 K RON | 560,2 K RON | 601,6 K RON | 735,5 K RON | 897,4 K RON | 743,0 K RON | 499,5 K RON | ▼ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 2,36 | 2,81 | 2,72 | 2,48 | 2,50 | 3,23 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 11,58 | 12,34 | 15,61 | 12,58 | 13,58 | -8,24 | -2,66 | ▲ 67,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 87 | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.