DAVAS CAFE SRL
CUI: 31006810
J30/917/2012
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31006810
Cod înmatriculare
J30/917/2012
EUID
ROONRC.J30/917/2012
Data înmatriculării
2012-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, UNIVERSULUI, B7, parter, 440183
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
UNIVERSULUI
Bloc:
B7
Etaj:
parter
Cod poștal:
440183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.289 RON | 147.289 RON | 152.340 RON | −6.584 RON | −5.051 RON | 10.688 RON | 560 RON | 10.128 RON | −109.748 RON | 120.436 RON | 9.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 127.038 RON | 135.404 RON | 126.891 RON | 7.633 RON | 8.513 RON | 2.772 RON | 0 RON | 2.772 RON | −102.115 RON | 104.887 RON | 2.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 174.518 RON | 175.359 RON | 163.213 RON | 10.365 RON | 12.146 RON | 2.741 RON | 0 RON | 2.741 RON | −91.751 RON | 94.492 RON | 2.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 175.402 RON | 176.102 RON | 168.443 RON | 5.887 RON | 7.659 RON | 5.981 RON | 0 RON | 5.981 RON | −85.863 RON | 91.844 RON | 5.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 192.048 RON | 192.678 RON | 199.983 RON | −9.241 RON | −7.305 RON | 2.530 RON | 0 RON | 2.530 RON | −95.105 RON | 97.635 RON | 2.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.384 RON | 198.444 RON | 182.502 RON | 9.836 RON | 15.942 RON | 4.541 RON | 0 RON | 4.541 RON | −85.269 RON | 89.810 RON | 3.402 RON | 928 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 183.775 RON | 183.775 RON | 167.589 RON | 10.504 RON | 16.186 RON | 7.008 RON | 0 RON | 7.008 RON | −74.765 RON | 81.773 RON | 3.228 RON | 2.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLODEAN DANIEL EUGEN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1166.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,5 K RON
Total Active 2025
7,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 127,0 K RON | 174,5 K RON | 175,4 K RON | 192,0 K RON | 198,4 K RON | 183,8 K RON |
| Venituri totale | 147,3 K RON | 135,4 K RON | 175,4 K RON | 176,1 K RON | 192,7 K RON | 198,4 K RON | 183,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,3 K RON | 126,9 K RON | 163,2 K RON | 168,4 K RON | 200,0 K RON | 182,5 K RON | 167,6 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 7,6 K RON | 10,4 K RON | 5,9 K RON | −9,2 K RON | 9,8 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,93 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,39 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
5,7%
ROA
149,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,4 K RON | 10,7 K RON | 1.126,8% |
| 2020 | 104,9 K RON | 2,8 K RON | 3.783,8% |
| 2021 | 94,5 K RON | 2,7 K RON | 3.447,4% |
| 2022 | 91,8 K RON | 6,0 K RON | 1.535,6% |
| 2023 | 97,6 K RON | 2,5 K RON | 3.859,1% |
| 2024 | 89,8 K RON | 4,5 K RON | 1.977,8% |
| 2025 | 81,8 K RON | 7,0 K RON | 1.166,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 127,0 K RON | 174,5 K RON | 175,4 K RON | 192,0 K RON | 198,4 K RON | 183,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 7,6 K RON | 10,4 K RON | 5,9 K RON | −9,2 K RON | 9,8 K RON | 10,5 K RON | ▲ 6,8% |
| Total active | 10,7 K RON | 2,8 K RON | 2,7 K RON | 6,0 K RON | 2,5 K RON | 4,5 K RON | 7,0 K RON | ▲ 54,3% |
| Capitaluri proprii | −109,7 K RON | −102,1 K RON | −91,8 K RON | −85,9 K RON | −95,1 K RON | −85,3 K RON | −74,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 120,4 K RON | 104,9 K RON | 94,5 K RON | 91,8 K RON | 97,6 K RON | 89,8 K RON | 81,8 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | ▲ 69,4% |
| Marjă netă (%) | -4,47 | 6,01 | 5,94 | 3,36 | -4,81 | 4,96 | 5,72 | ▲ 15,3% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 50 | 32 | 19 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1166.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.