TILICARU FOREST COM S.R.L.
CUI: 41536872
J30/918/2019
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41536872
Cod înmatriculare
J30/918/2019
EUID
ROONRC.J30/918/2019
Data înmatriculării
2019-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, VICTORIEI, 432, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
432
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.000 RON | 39.000 RON | 37.657 RON | 953 RON | 1.343 RON | 65.692 RON | 2.000 RON | 63.692 RON | 1.153 RON | 64.539 RON | 0 RON | 63.680 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.512.438 RON | 1.520.177 RON | 1.478.813 RON | 26.236 RON | 41.364 RON | 596.690 RON | 14.133 RON | 582.557 RON | 27.389 RON | 569.301 RON | 337.079 RON | 215.151 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.788.793 RON | 1.813.884 RON | 1.797.139 RON | 2.221 RON | 16.745 RON | 488.320 RON | 8.820 RON | 479.500 RON | 27.562 RON | 460.758 RON | 288.580 RON | 173.318 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.364.799 RON | 2.370.375 RON | 1.768.841 RON | 579.841 RON | 601.534 RON | 1.073.339 RON | 51.421 RON | 1.021.918 RON | 597.883 RON | 475.456 RON | 322.462 RON | 132.078 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 737.068 RON | 886.820 RON | 876.218 RON | 3.983 RON | 10.602 RON | 596.238 RON | 8.674 RON | 587.564 RON | 243.584 RON | 352.654 RON | 137.464 RON | 378.612 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 600.836 RON | 603.486 RON | 584.237 RON | 4.837 RON | 19.249 RON | 753.024 RON | 283.476 RON | 469.548 RON | 64.033 RON | 750.183 RON | 168.582 RON | 72.969 RON | 0 RON | 61.192 RON | 2 |
| 2025 | 1.551.976 RON | 1.552.295 RON | 1.240.407 RON | 267.518 RON | 311.888 RON | 1.513.162 RON | 210.966 RON | 1.302.196 RON | 154.539 RON | 1.404.422 RON | 485.639 RON | 801.574 RON | 0 RON | 45.799 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORBA VASILE
administrator
Comuna Certeze, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
267,5 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 1,51 M RON | 1,79 M RON | 2,36 M RON | 737,1 K RON | 600,8 K RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 1,52 M RON | 1,81 M RON | 2,37 M RON | 886,8 K RON | 603,5 K RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 37,7 K RON | 1,48 M RON | 1,80 M RON | 1,77 M RON | 876,2 K RON | 584,2 K RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 953 RON | 26,2 K RON | 2,2 K RON | 579,8 K RON | 4,0 K RON | 4,8 K RON | 267,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,0 K RON (13.9%)
Active circulante1,30 M RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri485,6 K RON
Creanțe801,6 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
17,2%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,5 K RON | 65,7 K RON | 98,2% |
| 2020 | 569,3 K RON | 596,7 K RON | 95,4% |
| 2021 | 460,8 K RON | 488,3 K RON | 94,4% |
| 2022 | 475,5 K RON | 1,07 M RON | 44,3% |
| 2023 | 352,7 K RON | 596,2 K RON | 59,2% |
| 2024 | 750,2 K RON | 753,0 K RON | 99,6% |
| 2025 | 1,40 M RON | 1,51 M RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 1,51 M RON | 1,79 M RON | 2,36 M RON | 737,1 K RON | 600,8 K RON | 1,55 M RON | ▲ 158,3% |
| Rezultat net | 953 RON | 26,2 K RON | 2,2 K RON | 579,8 K RON | 4,0 K RON | 4,8 K RON | 267,5 K RON | ▲ 5.430,7% |
| Total active | 65,7 K RON | 596,7 K RON | 488,3 K RON | 1,07 M RON | 596,2 K RON | 753,0 K RON | 1,51 M RON | ▲ 100,9% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 27,4 K RON | 27,6 K RON | 597,9 K RON | 243,6 K RON | 64,0 K RON | 154,5 K RON | ▲ 141,3% |
| Datorii totale | 64,5 K RON | 569,3 K RON | 460,8 K RON | 475,5 K RON | 352,7 K RON | 750,2 K RON | 1,40 M RON | ▲ 87,2% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 2,15 | 1,67 | 0,63 | 0,93 | ▲ 48,1% |
| Marjă netă (%) | 2,44 | 1,73 | 0,12 | 24,52 | 0,54 | 0,81 | 17,24 | ▲ 2.028,4% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 58 | 100 | 60 | 43 | 73 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (267,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.