HELIOPSIS FARM SRL
CUI: 29473635
J30/919/2011
SRL
Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29473635
Cod înmatriculare
J30/919/2011
EUID
ROONRC.J30/919/2011
Data înmatriculării
2011-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri, 75/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 598.977 RON | 604.404 RON | 563.964 RON | 34.217 RON | 40.440 RON | 111.844 RON | 52 RON | 111.792 RON | −11.131 RON | 122.975 RON | 36.856 RON | 68.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 679.329 RON | 683.758 RON | 636.172 RON | 40.876 RON | 47.586 RON | 115.190 RON | 0 RON | 115.190 RON | 29.745 RON | 85.445 RON | 52.351 RON | 57.599 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 679.199 RON | 680.448 RON | 631.765 RON | 42.636 RON | 48.683 RON | 113.644 RON | 0 RON | 113.644 RON | 43.748 RON | 69.896 RON | 46.538 RON | 59.322 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 722.300 RON | 723.436 RON | 717.887 RON | −404 RON | 5.549 RON | 122.407 RON | 0 RON | 122.407 RON | 25.451 RON | 96.956 RON | 46.165 RON | 73.173 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 789.793 RON | 818.757 RON | 771.226 RON | 39.828 RON | 47.531 RON | 141.515 RON | 0 RON | 141.515 RON | 40.280 RON | 101.235 RON | 50.496 RON | 79.502 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 826.805 RON | 827.771 RON | 804.254 RON | 18.708 RON | 23.517 RON | 142.157 RON | 0 RON | 142.157 RON | 23.116 RON | 119.041 RON | 60.300 RON | 73.036 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 841.693 RON | 841.697 RON | 833.471 RON | 6.885 RON | 8.226 RON | 138.086 RON | 0 RON | 138.086 RON | 7.113 RON | 130.973 RON | 59.070 RON | 56.386 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIEB ANDREA EVA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
841,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
138,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,0 K RON | 679,3 K RON | 679,2 K RON | 722,3 K RON | 789,8 K RON | 826,8 K RON | 841,7 K RON |
| Venituri totale | 604,4 K RON | 683,8 K RON | 680,4 K RON | 723,4 K RON | 818,8 K RON | 827,8 K RON | 841,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 564,0 K RON | 636,2 K RON | 631,8 K RON | 717,9 K RON | 771,2 K RON | 804,3 K RON | 833,5 K RON |
| Rezultat net | 34,2 K RON | 40,9 K RON | 42,6 K RON | −404 RON | 39,8 K RON | 18,7 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 896,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,1 K RON
Creanțe56,4 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,25 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,93 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,0 K RON | 111,8 K RON | 110,0% |
| 2020 | 85,4 K RON | 115,2 K RON | 74,2% |
| 2021 | 69,9 K RON | 113,6 K RON | 61,5% |
| 2022 | 97,0 K RON | 122,4 K RON | 79,2% |
| 2023 | 101,2 K RON | 141,5 K RON | 71,5% |
| 2024 | 119,0 K RON | 142,2 K RON | 83,7% |
| 2025 | 131,0 K RON | 138,1 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,0 K RON | 679,3 K RON | 679,2 K RON | 722,3 K RON | 789,8 K RON | 826,8 K RON | 841,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 34,2 K RON | 40,9 K RON | 42,6 K RON | −404 RON | 39,8 K RON | 18,7 K RON | 6,9 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 111,8 K RON | 115,2 K RON | 113,6 K RON | 122,4 K RON | 141,5 K RON | 142,2 K RON | 138,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −11,1 K RON | 29,7 K RON | 43,7 K RON | 25,5 K RON | 40,3 K RON | 23,1 K RON | 7,1 K RON | ▼ 69,2% |
| Datorii totale | 123,0 K RON | 85,4 K RON | 69,9 K RON | 97,0 K RON | 101,2 K RON | 119,0 K RON | 131,0 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,35 | 1,63 | 1,26 | 1,40 | 1,19 | 1,05 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 5,71 | 6,02 | 6,28 | -0,06 | 5,04 | 2,26 | 0,82 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 42 | 75 | 80 | 44 | 75 | 57 | 43 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 896,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.