FILTRU DE PARTICULE SMART CLEANER S.R.L.

CUI: 43298173 J30/922/2020 SRL Satu Mare, Sat Acâş, Comuna Acâş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43298173
Cod înmatriculare J30/922/2020
EUID ROONRC.J30/922/2020
Data înmatriculării 2020-11-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Acâş, Comuna Acâş, ACÎŞ, 617, 447005

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Acâş, Comuna Acâş
Stradă: ACÎŞ
Număr: 617
Cod poștal: 447005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 392.964 RON 392.964 RON 324.295 RON 58.627 RON 68.669 RON 127.889 RON 0 RON 127.889 RON 58.827 RON 69.062 RON 57.881 RON 30.238 RON 0 RON 0 RON 2
2024 581.976 RON 601.199 RON 643.033 RON −52.422 RON −41.834 RON 126.353 RON 7.409 RON 118.944 RON 5.060 RON 121.293 RON 44.836 RON 37.822 RON 0 RON 0 RON 3
2025 493.341 RON 556.861 RON 592.304 RON −45.169 RON −35.443 RON 237.643 RON 134.037 RON 103.606 RON −40.109 RON 277.752 RON 72.373 RON 29.642 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂRCUŢ PAVEL VALENTIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−40.109 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.169 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
493,3 K RON
Rezultat Net 2025
−45,2 K RON
Total Active 2025
237,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 393,0 K RON 582,0 K RON 493,3 K RON
Venituri totale 393,0 K RON 601,2 K RON 556,9 K RON
Cheltuieli totale 324,3 K RON 643,0 K RON 592,3 K RON
Rezultat net 58,6 K RON −52,4 K RON −45,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 589,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate134,0 K RON (56.4%)
Active circulante103,6 K RON (43.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72,4 K RON
Creanțe29,6 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,82
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 16,64
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-19,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 69,1 K RON 127,9 K RON 54,0%
2024 121,3 K RON 126,4 K RON 96,0%
2025 277,8 K RON 237,6 K RON 116,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 393,0 K RON 582,0 K RON 493,3 K RON ▼ 15,2%
Rezultat net 58,6 K RON −52,4 K RON −45,2 K RON ▲ 13,8%
Total active 127,9 K RON 126,4 K RON 237,6 K RON ▲ 88,1%
Capitaluri proprii 58,8 K RON 5,1 K RON −40,1 K RON ▼ 892,7%
Datorii totale 69,1 K RON 121,3 K RON 277,8 K RON ▲ 129,0%
Lichiditate curentă 1,85 0,98 0,37 ▼ 62,0%
Marjă netă (%) 14,92 -9,01 -9,16 ▼ 1,7%
Scor bonitate 77 30 19 ▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.