LEO NEGRU S.R.L.
CUI: 46699935
J30/931/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46699935
Cod înmatriculare
J30/931/2022
EUID
ROONRC.J30/931/2022
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BRÂNDUŞA, G1, 19
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BRÂNDUŞA
Bloc:
G1
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 247.561 RON | 249.306 RON | 35.168 RON | 212.166 RON | 214.138 RON | 236.360 RON | 627 RON | 235.733 RON | 212.266 RON | 24.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.009.014 RON | 1.022.280 RON | 113.099 RON | 901.055 RON | 909.181 RON | 917.362 RON | 231 RON | 917.131 RON | 901.175 RON | 16.187 RON | 0 RON | 899.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 7 RON | 8.772 RON | −8.765 RON | −8.765 RON | 9.851 RON | 0 RON | 9.851 RON | −6.590 RON | 16.441 RON | 0 RON | 2.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU GAVRIL
administrator
Comuna Gherţa Mică, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,8 K RON
Total Active 2024
9,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,6 K RON | 1,01 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 249,3 K RON | 1,02 M RON | 7 RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 113,1 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | 212,2 K RON | 901,1 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 171,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-89,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,1 K RON | 236,4 K RON | 10,2% |
| 2023 | 16,2 K RON | 917,4 K RON | 1,8% |
| 2024 | 16,4 K RON | 9,9 K RON | 166,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,6 K RON | 1,01 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 212,2 K RON | 901,1 K RON | −8,8 K RON | ▼ 101,0% |
| Total active | 236,4 K RON | 917,4 K RON | 9,9 K RON | ▼ 98,9% |
| Capitaluri proprii | 212,3 K RON | 901,2 K RON | −6,6 K RON | ▼ 100,7% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 16,2 K RON | 16,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 9,78 | 56,66 | 0,60 | ▼ 98,9% |
| Marjă netă (%) | 85,70 | 89,30 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 20 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.