THURNICO AUTO S.R.L.
CUI: 38787513
J30/93/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38787513
Cod înmatriculare
J30/93/2018
EUID
ROONRC.J30/93/2018
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, OITUZ, 5, 20, 20, 440193
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
OITUZ
Număr:
5
Bloc:
20
Apartament:
20
Cod poștal:
440193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 341.879 RON | 341.932 RON | 339.073 RON | −935 RON | 2.859 RON | 64.500 RON | 56 RON | 64.444 RON | −19.644 RON | 84.144 RON | 51.544 RON | 8.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.447 RON | 55.447 RON | 53.734 RON | 155 RON | 1.713 RON | 60.291 RON | 5 RON | 60.286 RON | −19.489 RON | 79.780 RON | 23.354 RON | 29.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.001 RON | 66.008 RON | 59.261 RON | 4.797 RON | 6.747 RON | 8.124 RON | 0 RON | 8.124 RON | −14.691 RON | 22.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARCA ARTHUR NICOLAE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−14.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
65,0 K RON
Rezultat Net 2021
4,8 K RON
Total Active 2021
8,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,9 K RON | 55,4 K RON | 65,0 K RON |
| Venituri totale | 341,9 K RON | 55,4 K RON | 66,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 339,1 K RON | 53,7 K RON | 59,3 K RON |
| Rezultat net | −935 RON | 155 RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −122,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−14.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,4%
ROA
59,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,1 K RON | 64,5 K RON | 130,5% |
| 2020 | 79,8 K RON | 60,3 K RON | 132,3% |
| 2021 | 22,8 K RON | 8,1 K RON | 280,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,9 K RON | 55,4 K RON | 65,0 K RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | −935 RON | 155 RON | 4,8 K RON | ▲ 2.994,8% |
| Total active | 64,5 K RON | 60,3 K RON | 8,1 K RON | ▼ 86,5% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −19,5 K RON | −14,7 K RON | ▲ 24,6% |
| Datorii totale | 84,1 K RON | 79,8 K RON | 22,8 K RON | ▼ 71,4% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,76 | 0,36 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | -0,27 | 0,28 | 7,38 | ▲ 2.535,7% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (4,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.